柏瑞科技多重資產基金
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
預估2030年商機(美元)&2021-2030年複合成長率如上方圖文。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
資料來源:(1) Statista,2023/6。(2) Statista,2023/6。 (3) Allied Market Research ,2022/2。(4)Precedence Research,2023/6。(5)Grand View Research,2023/6。

科技即戰力

柏瑞科技多重資產策略全面聚焦科技,一次囊括「科技股票」、「科技債券」、「科技REITs」,力拼收益成長兼顧目標,
以獨家「市場風險溫度計(RDS)」增添風險調控機制,凝聚完整科技戰鬥力。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。此為本基金在市場常態狀況下(市場風險溫度計RDS≤3)之目標投資策略及配置說明,然目標配置仍將隨市況波動與市場看法進行調整,本公司不另行通知,本基金於RDS>3時將會啟動風控機制,詳見下方風險溫度計之說明。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。資料來源:柏瑞投信,2023/9。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。非投資級債仍有相關風險。科技債組合採50%彭博全球科技投資等級債券指數+50%彭博科技非投資等級債券指數,一般投資等級債採彭博全球投資等級債券指數,以上皆非本基金報酬參考指標。資料來源:Bloomberg,2006/12/31~2023/8/31,柏瑞投信整理,月資料。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。使用指數為MSCI ACWI資訊科技指數及MSCI ACWI世界股票指數,以上皆非本基金報酬參考指標。資料來源:Bloomberg,柏瑞投信整理,2002/12/31~2023/8/31,月資料。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。世界股票為MSCI ACWI世界股票指數,科技REITs為S&P全球科技REIT指數,REITs為S&P全球REIT指數,以上皆非本基金報酬參考指標。資料來源:Bloomberg,2015/6/30~2023/8/31,月資料,S&P全球科技REIT指數其資料最早時間為2015/6/30。

風險調控力

獨家風險溫度計,參與趨勢有效率

獨家風險溫度計

柏瑞獨家風險溫度計,主動為資產加強風險控管,每月動態調整,讓資產攻守兼備,輕鬆掌握科技爆發成長力。

圖文僅供參考,此策略不代表絕無風險,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。本基金雖有此策略,本公司不做任何獲利保證,將隨市況波動與市場看法進行調整,本公司不另行通知。上述僅作為釋例說明用途,不代表基金實際配置,實際資產配置策略仍需參考公開說明書。過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。市場風險溫度計(Risk Dial Score,RDS),看法最正面為1分,看法最負面為5分。本基金委請PineBridge Investments LLC為海外投資顧問,與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。(註):風險防禦機制之啟動將納入防禦型資產(例如:政府公債、國庫券等)或運用合規之證券相關商品與基金受益憑證(包括ETF)調整曝險方向與程度,以強化整體投資組合之下檔風險保護。資料來源:柏瑞投信,2023/9。

升級投資效率

本策略運用柏瑞獨家防禦機制,投資效率大躍進。在相似波動水準下,當策略包含防禦機制時,年化報酬率相較無防禦機制有明顯提升,升級投資效率。

圖文僅供參考,此策略不代表絕無風險,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。本基金雖有此策略,本公司不做任何獲利保證,將隨市況波動與市場看法進行調整,本公司不另行通知。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。世界股票為MSCI ACWI世界股票指數,股七債三為70%MSCI ACWI世界股票指數+30%彭博全球政府公債指數。柏瑞科技多重資產策略:以35%MSCI ACWI科技股票指數+35%科技REITS指數(科技REITs為兩種指數串接而成,2015/6之前為S&P全球REIT指數,2015/6之後為S&P全球科技REIT指數)+15%彭博全球科技投資等級債券指數+15%彭博科技非投資等級債券指數作為中性配置,並依據每月RDS分數模擬策略配置。以上皆非本基金報酬參考指標。資料來源:Bloomberg,柏瑞投信整理,2006/12/31~2023/8/31,月資料。

策略成效

強化風險管理,模擬成效迎成長契機

透過柏瑞科技多重資產策略,加強風險控管機制強化下檔保護,更兼顧收益成長機會。
模擬成效統計顯示,防禦機制為長期績效加分。

圖文僅供參考,此策略不代表絕無風險,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。本基金雖有此策略,本公司不做任何獲利保證,將隨市況波動與市場看法進行調整,本公司不另行通知。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。科技股票為MSCI ACWI科技股票指數,世界股票為MSCI ACWI世界股票指數,股七債三為70%MSCI ACWI世界股票指數+30%彭博全球政府公債指數。柏瑞科技多重資產策略:以35%MSCI ACWI科技股票指數+35%科技REITS指數(科技REITs為兩種指數串接而成,2015/6之前為S&P全球REIT指數,2015/6之後為S&P全球科技REIT指數)+15%彭博全球科技投資等級債券指數+15%彭博科技非投資等級債券指數作為中性配置,並依據每月RDS分數模擬策略配置。以上皆非本基金報酬參考指標。資料來源:Bloomberg,柏瑞投信整理,2006/12/31~2023/8/31,月資料。

穩健防禦機制,跌幅縮減效果顯著

在柏瑞科技多重資產策略模擬操作下,加強防禦機制,讓資產更具防禦力,
儘管短中長期面臨市場危機,能有效控管風險。

圖文僅供參考,此策略不代表絕無風險,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。本基金雖有此策略,本公司不做任何獲利保證,將隨市況波動與市場看法進行調整,本公司不另行通知。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。科技股票為MSCI ACWI科技股票指數,股七債三為70%MSCI ACWI世界股票指數+30%彭博全球政府公債指數。柏瑞科技多重資產策略:以35%MSCI ACWI科技股票指數+35%科技REITS指數(科技REITs為兩種指數串接而成,2015/6之前為S&P全球REIT指數,2015/6之後為S&P全球科技REIT指數)+15%彭博全球科技投資等級債券指數+15%彭博科技非投資等級債券指數作為中性配置,並依據每月RDS分數模擬策略配置。以上皆非本基金報酬參考指標。資料來源:Bloomberg,柏瑞投信整理,2006/12/31~2023/8/31,月資料。

基金檔案

得獎肯定,專業團隊值得信賴

投資顧問團隊主管
Michael Kelly, CFA
38年業界資歷
團隊於2007年成立,管理資產規模:172億美元。
目前團隊成員有25位,分駐全球包括紐約、香港、倫敦、新加坡與孟買等地區。是柏瑞集團在17個國家/區域、約230位專業投資人員全球合作的最佳縮影。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。資料來源:柏瑞投資,柏瑞投信整理,資產規模及資料截至2023/6/30,多元資產管理規模包括分配給柏瑞股票、固定收益及另類投資策略的52億美元。因四捨五入之故,資產管理總和可能不完全等於所列之總額,規模會隨時間而改變,本公司不另行通知。全球投資人雜誌,2014/12/31;美國機構投資者雜誌,2015/9/30;Benchmark雜誌,2017/1、2019/1。本得獎資訊係指為柏瑞投資有限責任公司(PineBridge Investments LLC)。本基金委請PineBridge Investments LLC為海外投資顧問,與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。

柏瑞科技多重資產基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

*本基金聚焦於科技相關產業投資機會,投資區域涵蓋全球,未偏重新興市場,藉由股票、REITs、債券三大類資產的常態性組合配置,輔以風險防禦機制(適度納入防禦型資產如:政府公債、國庫券等)進行曝險程度調整與強化整體投資組合之下檔風險保護,以期提供投資人相對於純股票資產較為多元的收益來源,以及較為分散的波動風險,惟風險無法因分散投資而完全消除,遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動,經回測過去5年本基金模擬投資組合年化波動度,並與同類型基金過去5年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去5年波動度相較,爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,本基金風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。資料來源:柏瑞投信,2023/9。

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