柏瑞投資｜柏瑞日本多重資產基金(本基金配息來源可能為本金)

就是現在！

日本經濟革新，黃金30年啟航

日本華麗轉身，企業獲利與股東報酬雙雙提升，日企回購更是帶動股市上漲，黃金30年正式啟航。綜合經濟、企業與政策，日本儼然是積極轉型的投資熱土，現在正是重新擁抱日本市場的最佳時機。

圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。資料來源：Bloomberg，2025/4。

圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。資料來源：JPMorgan、Bloomberg，統計2005財年至2024財年，日本財年為每年4月至隔年3月止。

圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。指數採用東證指數、標普500指數、道瓊歐洲600指數，以上皆非本基金報酬參考指標。資料來源：Bloomberg，2010/12/31至2025/5/31。

獨家基金策略

柏瑞日本多重資產基金(本基金配息來源可能為本金)

柏瑞重磅推出全日本的多重資產基金*，股債並進，優選高信評債與潛力日股，精準布局未來成長，全面掌握日本轉型新契機。

圖文與所提及之有價證券僅供參考，此策略不代表絕無風險，本公司未藉此作任何徵求或推薦，投資人仍需視己身風險承受情況。本基金雖有此策略，本公司不做任何獲利保證，將隨市況波動與市場看法進行調整，本公司不另行通知，相關投資策略詳見公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。*本基金主要投資於日本股票及債券(包括但不限於日本發行或交易之有價證券等)，為境內首檔同時聚焦日本股票、日企美元債的多重資產基金，有關「日本有價證券」之定義請詳見公開說明書。資料來源：柏瑞投信，2025/5。

全日本的多重資產基金*

柏瑞日本多重資產基金(本基金配息來源可能為本金)現階段採用60%股票與40%日企美元債的配置比例，橫跨股票與債券的雙核心配置，不但掌握日本經濟轉型機會，還同時兼顧收益機會與防禦性。

*本基金主要投資於日本股票及債券(包括但不限於日本發行或交易之有價證券等)，為境內首檔同時聚焦日本股票、日企美元債的多重資產基金，有關「日本有價證券」之定義請詳見公開說明書。**此策略包含ETF及基金受憑證，分別納入股、債相關資產類別計算。資料來源：柏瑞投信，2025/5。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上看法及配置可能隨市場變動，本公司不另行通知，相關投資策略詳見公開說明書。1.東證100指數、東證小型股指數。2.彭博全球綜合日本外幣債券指數、彭博日本綜合債券指數。以上皆非本基金報酬參考指標。資料來源：Bloomberg，2020/3至2025/3，日圓計價。

聚焦高信評日企美元債

本基金的債券部位聚焦日本金融債券，大多具有投資等級信用評等，殖利率高於日本公債與日本股票，為較高信評、高品質的資產選擇，為資產組合注入優質防禦率與收益機會。

圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上看法及配置可能隨市場變動，本公司不另行通知，相關投資策略詳見公開說明書。(左) 指數採用日本10年公債、美銀日本企業債指數之殖利率，東證指數採用其股利率。日企美元債採用彭博全球綜合日本外幣債券指數。1.Bloomberg，日企美元債採用彭博全球綜合日本外幣債券指數，截至2025/4，指數平均信評為A。以上皆非本基金報酬參考指標。殖利率不代表報酬率。資料來源：Bloomberg，2025/9/30。

精準捕捉日股優質標的

運用集團全球資源以及在地部署團隊，採用柏瑞獨家「生命週期分類模型（LCR）」進行股票篩選，依企業成熟度與週期性分類，捕捉日本潛力企業，提升投資效率。

全球資源＋在地部署

圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金委請PineBridge Investments Asia Limited為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。資料來源：柏瑞投資，2024/12/31。

柏瑞日本多重資產策略成效亮眼

模擬策略顯示，自2005年以來本策略累積報酬達233%，大幅領先日本股票的133%。

圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上看法及配置可能隨市場變動，本公司不另行通知，相關投資策略詳見公開說明書。本基金雖有此策略，本公司不做任何獲利保證，將隨市況波動與市場看法進行調整，本公司不另行通知。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。柏瑞日本多重資產策略為 60% 柏瑞日本股票策略 Composite＋40%柏瑞日本外幣債券策略Composite (Composite成立於 2017/12/31，成立前資料以彭博全球綜合日本外幣債券指數-日本代替)。*此策略包含ETF及基金受益憑證，分別納入股、債相關資產類別計算。日本股票採東證指數的總報酬淨指數，若無總報酬淨指數資料之期間，以總報酬指數代替 (2013/9/30 之前)。以上皆非本基金報酬參考指標。資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2005/12/31至2025/3/31。

基金檔案

柏瑞日本多重資產基金(本基金配息來源可能為本金)

本基金為多重資產型基金，投資主要聚焦日本重點股票及日本外幣債券（以美元計價之投資等級債券為主），透過多重資產配置策略，尋求參與日本股票長期增值潛力，並配置日本外幣債券緩衝市場波動，還能提高優質收益來源機會，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關投資風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經回測過去5年本基金策略模擬年化波動度，並與同類型基金過去5年淨值波動度及內部波動度參考指數之過去5年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3*。*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。1. 日幣避險級別無配息級別。資料來源：柏瑞投信，2025/10。

淨值走勢

基金月報

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全系列基金包含：柏瑞投信系列、柏瑞環球系列、MFS全盛系列、晉達資產管理、荷寶資產管理、歐義銳榮系列、法銀巴黎投資等基金。
網路申購定期定額最低扣款金額：境內基金A類型每次最低投資金額為新台幣1,000元起，B/Bt類型每次最低投資金額為新台幣3,000元起，境外基金每次最低投資金額為新台幣3,000元起，其他幣別請詳見官網公告。