柏瑞N級別
全台境內首創後收級別免分銷費

三大特色支持,真正為投資人著想,鼓勵
長期投資

  • 特色一、首三年投資期滿,免付手續費*
  • 特色二、零分銷費,投資成本低!
  • 特色三、產品多元,自由轉換,滿足投資人靈活投資需求
*投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參基金公開說明書
依指數回測,過去近10年間,進場投資期間拉長,正報酬機率佳****

鼓勵長期持有,培養投資好習慣

資料來源:巴克萊全球高收益債券指數、摩根新興市場高收益債券指數、摩根新興市場企業債券指數、JACI亞洲債券指數、JACI亞洲高收益債券指數。資料期間:2007/02~2017/02,美元計價。每月月底進場後滾動三年模擬。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。 ****投資人仍須注意投資波動風險以及相關費用。
資料來源:MSCI亞洲中小型股票指數、MSCI亞太高股息指數、中國平衡指數係指30%MSCI中國指數+70%JPM中國美元債指數。資料期間:2007/2~2017/2,美元計價。每月月底進場後滾動三年模擬。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。 ****投資人仍須注意投資波動風險以及相關費用。
在過去系統性事件發生前一天進場,投資持有部位3年後各指數報酬

鼓勵長期持有,培養投資好習慣

資料來源:巴克萊全球高收益債券指數、摩根新興市場高收益債券指數、摩根新興市場企業債券指數、JACI亞洲債券指數、JACI亞洲高收益債券指數。資料期間:2007/02~2017/02,美元計價。此資料僅為歷史數據模擬回測,各事件日期前一營業日回測後3年之表現,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。****投資人仍須注意投資波動風險以及相關費用。
資料來源:MSCI亞洲中小型股票指數、MSCI亞太高股息指數、中國平衡指數係指30%MSCI中國指數+70%JPM中國美元債指數。資料期間:2007/2~2017/2,美元計價。此資料僅為歷史數據模擬回測,各事件日期前一營業日回測後3年之表現,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。****投資人仍須注意投資波動風險以及相關費用。

柏瑞全球策略高收益債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金投資目標與策略

  • 本基金以投資高收益債券為主,主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」。
  • 投資策略上,區域配置中立比重70%已開發國家債券+30%的新興市場債券,二者在加減15%範圍調整,期望在風險控制下獲取高風險調整後的報酬。

基金優勢

美國高收益債+新興市場高收益債配置,掌握全球投資機會
目前以美國高收益債為投資主軸,擇優配置新興市場公司債及主權債,掌握多元投資機會。
基金提供累積型、月配息級別,包含台幣、人民幣等多重幣別及手續費前收型與後收型的彈性選擇
目前本基金提供月配息級別,除台幣級別外,基金亦提供人民幣、美元及澳幣、南非幣等多重幣別選擇。此外,手續費型態亦具有前收型及後收型的彈性選擇,滿足投資人不同需求。
成立日期最久*****,歷經金融海嘯與歐債危機等多空考驗
本基金為第一檔在台核准募集之高收益債基金,歷經金融海嘯與歐債危機等多空考驗。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。*****係指境內高收益債券基金
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。***本基金為債券型基金,主要投資於已開發國家高收益債券,高收益債券為非投資等級之高風險債券,故風險報酬等級為RR3。(詳細說明如下

柏瑞新興市場高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金投資目標與策略

  • 本基金以新興市場強勢貨幣債、新興市場當地貨幣債及新興市場公司債之三大債券為主。
  • 投資策略上,以四大因子及三大投資動力建構投資分析方向,再根據基本面、技術面,並考慮到資產價値面,排除主觀投資法則弊端,形成動態操作策略。

基金優勢

新興公司債和主權債的適當配置
以配置高票息及價値佳的高收益公司債為主,並搭配高息機會的當地貨幣債、流動性較佳美元主權債,適當配置比重。
當地貨幣高票息和升値潛力
投資當地貨幣債,除參與高票息債券收入,也參加貨幣升値可能的機會。
基金提供累積型、月配息級別,包含台幣、人民幣等多重幣別及手續費前收型與後收型的彈性選擇
目前本基金提供月配息級別,除台幣級別外,基金亦提供美元及人民幣級別選擇,此外,手續費型態亦具有前收型及後收型的彈性選擇,滿足投資人不同需求。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。***本基金為債券型基金,主要投資於新興市場高收益債券,故風險報酬等級為RR4。(詳細說明如下

柏瑞新興市場企業策略債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金投資目標與策略

  • 本基金主要投資於新興市場投資級公司債及金融債並輔以新興市場高收益債。
  • 投資策略上,目標參與龐大且繼續成長之市場及參與新興市場企業的成長,採用複合債信策略,提高資產配置組合效果。

基金優勢

第1檔投資以新興市場企業債為主之基金
本基金為第一檔在台核准募集,投資以新興市場企業債為主之基金。
網羅新興市場亮點企業
全面掌握優質企業、好評不斷的新興市場公司債。
現階段貨幣政策
現階段鎖定美元計價債券,以規避新興市場當地貨幣巨幅波動。
因應市場 靈活配置
依市場狀況,佈局於債信較高的投資等級債券與債息收益較高的高收益債券。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。***本基金為債券型基金,主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券,故風險報酬等級為RR3。(詳細說明如下

柏瑞新興亞太策略債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金投資目標與策略

  • 本基金主要投資於亞洲之新興市場投資級債,並輔以亞洲之新興市場高收益債。
  • 投資策略上,基金目標聚焦亞洲地區以參與龐大且繼續成長之市場,策略調整券種配置。

基金優勢

追求息收與利得,掌握潛在亞洲債券投資契機
基金投資目前以美元債券為主,搭配亞太地區當地貨幣債券,掌握亞洲債券投資機會。
聚焦亞洲,債券市場發展潛力可期
亞洲政經情勢穩定,債券市値自亞洲金融風暴後持續成長,亞洲企業體質佳且殖利率水準優於成熟市場公債,料可吸引資金持續投入亞洲債市。
基因應市況,動態調整投資等級債與高收益債券配置比重
以由下至上挑選優良債券,動態調整投資等級與高收益債券配置。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。***本基金為債券型基金,主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券,故風險報酬等級為RR3。(詳細說明如下

柏瑞亞太高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金投資目標與策略

  • 本基金主要投資標的為「亞太地區之高收益債」
  • 投資策略上,兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程,佈局亞太國家或地區為主,策略調整券種配置。

基金優勢

聚焦亞洲新視野,債創投資新契機
本基金聚焦經濟前景、財政體質轉佳和主要央行延續寬鬆貨幣政策之亞洲國家,現階段將鎖定以美元計價之亞洲企業或金融機構所發行的高收益債為主要投資標的。
頂尖團隊專業加持,挖掘潛在投資利基
基金由柏瑞亞洲不含日本固定收益團隊為投資顧問,研究投資經驗豐富,聯合亞洲在地研究投資平台,掌握亞洲投資契機。
彈性投資選擇,滿足多重資金配置需求
基金提供累積型、月配息級別,包含台幣、美元與人民幣等多重幣別及手續費前收型與後收型的彈性選擇。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。***本基金為債券型基金,主要投資於亞太地區之高收益債券,故風險報酬等級為RR4。(詳細說明如下

 

柏瑞中國平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金投資目標與策略

  • 本基金係以投資中國相關證券為主,投資內容主要涵蓋債券以及股票相關之有價證券。
  • 投資策略上,投資團隊將於每月投資決策會議與海外投資顧問做成決議,在一般情況下,本基金主要投資債券及其他具固定收益性質之有價證券,以追求長期的總回報為目標。

基金優勢

以債為主之股債動態投資策略,掌握債息、股息收益與資本利得機會
採股債平衡配置,在正常情況下投資組合之債券及其他具固定收益性質之有價證券比重最少為50%,但為提升操作彈性,在特殊的市場環境下股債最大比例之動態調整空間可擴大至10%~90%。
聯合中港台在地研究投資平台,掌握中國投資契機
結合香港投資顧問之專業投資建議,並由台灣投資管理團隊建構投資組合,掌握中國之投資機會。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。*****係指境內高收益債券基金
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。***本基金為平衡型偏債操作基金,主要投資於中國之有價證券,原則上以法令規定範圍內比例彈性調整股債投資比重,故風險報酬等級為RR3。((詳細說明如下

柏瑞亞太高股息基金 (基金之配息來源可能為本金)

基金投資目標與策略

  • 本基金主要投資標的為亞太地區各國之「高股息股票」。
  • 投資策略上,依據亞太地區總體經濟與企業獲利成長表現,採取由下而上的選股方式鎖定高股息類股建構投資組合。

基金優勢

鎖定基本面穩健之高股息股,以較高股利率+降低波動為投資目標
基金以MSCI亞太不含日本指數為參考指標,並聚焦於發放高股息之個股。
現階段投資策略以追求較佳風險調整後報酬為主要選股原則
基金現階段投資選股以高獲利率及股利發放率為主要選股原則,藉由國家之加減碼配置,精選高股息個股,追求較佳之風險調整後報酬。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。***本基金為股票型基金,主要投資於新興市場地區,故將風險報酬等級為RR5。((詳細說明如下

柏瑞亞洲亮點股票基金

基金投資目標與策略

  • 本基金主要投資標的為亞太地區各國之股票,目前在海外亞洲地區方面之選股策略,著重中小型類股。
  • 投資策略上,重視企業生命周期,並採取由下而上的分析模式,強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。

基金優勢

現階段選股策略著重於中小型股,並採取由下而上的分析方式挑選投資標的
現階段選股策略採取由下而上(Bottom Up)的分析方式,並著重於中小型股,中小型股的定義為購入時自由流動調整(free float adjusted)後市値位於五十億美元(含)以下之有價證券。
不以指標配置,聚焦亞洲亮點產業
亞太地區各主要國家股價指數輪動快速、報酬率差異較大,若依據指數調整國家權重不易掌握趨勢,因此基金投資主要聚焦於相對較有利基的產業或個股。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。***本基金為股票型基金,主要投資於新興市場地區,故將風險報酬等級修正為RR5。(詳細說明如下

柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)

基金投資目標與策略

  • 本基金為股票型基金,區域範圍涵蓋全球,主要投資標的為特別股。
  • 投資策略主要為結合由上至下以及由下而上的分析模式,整體策略可分成FVT (Fundamental, Value, Technical)投資聚焦,信用及總體分析,以及價值排序及建構投資組合等三個階段。

基金優勢

投資掌先機,台灣首檔主要投資特別股基金
多數特別股與債券一樣擁有信用評等,基金佈局之特別股,以發行公司為投資級以上標的為主,長期持有具信心。
柏瑞投資特別股投資團隊穩定且經驗豐富
團隊共有 22人,其中包含七位投資經理人,七位信用分析師,兩位交易員。主要投資經理人加入柏瑞之平均年資逾12年,研究成員穩定,且擁有多年合作經驗
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。本基金投資顧問為PineBridge Investments LLC。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。***本基金為股票型基金,主要投資於特別股,故將風險報酬等級為RR3。(詳細說明如下

柏瑞環球多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)

基金投資目標與策略

  • 本基金為多元資產型基金**,主要投資標的為股票型基金、債券型基金與ETF等,經理公司以分散風險,並追求長期資本利得與利息收益為目標。
  • 投資策略上,基金經理以三階段決策流程,建構最適化投資組合,在調整過程中選擇合適的資產與動態調整配置,以因應市場震盪及輪動。

基金優勢

雙指標投資策略,突破固定配置侷限
目標突破固定股債比例配置(註1)的效益,同時參考長期參考指標短期利率(註2)+4.5%平衡下檔風險。
動態式資產配置,期降低單一資產風險
由經驗豐富的基金經理人判定市場展望及風險偏好,依全球金融市場的環境變化,動態進行多重資產配置。
主動式管理佈局雙向策略靈活操作
依據總體環境及市場概況,採由上而下投資配置,並結合由下而上之挑選模型,精選優質標的以及子基金,建構最適化投資組合。
註1:傳統平衡配置以50%MSCI(摩根史坦利資本國際)全球總報酬淨額指數及50%花旗全球投資等級債券指數之複合指數為主。
註2:短期利率為3個月倫敦同業拆款利率。本基金以雙重對應指標,包括1.主要指標為50% MSCI(摩根史坦利資本國際)全球總報酬淨額指數及50%花旗全球投資等級債券指數之複合指數;2.次要指標為3個月倫敦同業拆款利率+4.5%之複合指數,以兩者之混合指數作為計量指標。
資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。**本類型基金為組合型基金。***本基金為組合型基金,主要投資標的為股票型基金、債券型基金與ETF等,故風險報酬等級為RR3。(詳細說明如下


資料來源:柏瑞投信,資料日期:2017/3/31。**本類型基金為組合型基金。