聰明選債洞悉收益
柏瑞全球策略量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4/12 - 4/16 火熱募集
解密獨家配方
基金之投資配置與策略請詳閱公開說明書。*本基金以投資高信評債券為主,此類債券與其他資產相比波動度相對低,納入投組中較能降低投組風險。**本基金之收益來源廣泛,包含成熟國家投資級企業債、新興市場投資級企業債及全球高收益債,但不代表本基金之報酬及未來配息保證。基金資產組合配置規則,請見本基金之產品網站。
保管銀行國泰世華銀行

進場良機

三大優勢
後疫必備的核心資產
高信評債券+獨家收益配方,
高IQ量化策略網羅收益機會!
解密高IQ策略
*柏瑞全球策略量化債券策略(以下簡稱柏瑞「高IQ」量化策略)是以「40%成熟國家投資級企業債+40%新興市場投資級企業債+20%全球高收益債」為資產配置,運用柏瑞集團量化債券投資模組,以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。假設投資組合模擬的結果係扣除相關模擬交易成本,以及每年1.5%費用。以上投資配置為現行規劃,可能隨市況變動,本公司將不另行通知,2021/1。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。
信評債防禦力佳,遇利空事件更抗震
高信評債券的下檔保護力強,投資級債最大跌幅只有股市30%-50%,為有效降波動的投組選擇。
資料來源:Bloomberg,柏瑞投信整理,分別採ICE美銀全球投資級債指數、ICE美銀全球高收益債指數、MSCI世界股票指數、MSCI新興市場股票指數、NASDAQ指數,美元計價,計算期間最大跌幅採月資料(2008/10/31與2020/3/31)。非本基金報酬指標。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求或推薦,亦不對基金之報酬/風險做任何保證。過去績效不代表未來收益之保證。
ncome-收益源廣
廣納成熟與新興投資級債、全球高收益債
在歷史資料模擬下,全球投資級債如果加入新興市場債、高收益債,以442配置,長期年化報酬將有機會強化到6.34%,還能享有較低的波動風險。
資料來源:Bloomberg、Lipper,柏瑞投信整理,2005/12/31-2020/12/31,採市場上具代表性策略之歷史指數表現數據(非基金報酬率)。*柏瑞全球策略量化債券策略是以「40%成熟國家投資級企業債+40%新興市場投資級企業債+20%全球高收益債」為資產配置,運用柏瑞集團量化債券投資模組,以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。假設投資組合模擬的結果係扣除相關模擬交易成本,以及每年1.5%費用。以上投資配置為現行規劃,可能隨市況變動,本公司將不另行通知,2021/1。全球投資級債採ICE美銀全球投資級債指數;投資級/新興債/高收債(4/4/2)係採40%ICE美銀全球投資級債指數+40%摩根大通全球新興市場投資級企業債券指數+20%ICE美銀全球高收益BB-B企業債券指數;多元收益債券策略(3/3/3)係採(ICE美銀全球投資級債指數+摩根大通全球新興市場投資級企業債券指數+彭博巴克萊全球高收益BB-B企業債券指數)各1/3;動態配置採摩根大通動態債券風險溢酬指數。風險報酬等級係參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,以概念方式將固定收益類型資產(不含新興市場/亞洲/大中華等高收益債與可轉債)分類為RR1-RR3,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。
uant量化選債,柏瑞投信台灣No.1
量化債券投資蔚為潮流,柏瑞量化債券策略將超過28,000檔債券用計量的方式精選出100-400檔,嚴控波動、並提升基金報酬潛力,時刻掌握海量機會。量化投資首選柏瑞投信台灣No.1。
資料來源:柏瑞投信。詳細投資策略與投資流程請參閱公開說明書。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。以上調整機制為現行規劃,可能隨市況變動,本公司將不另行通知,2021/1。高收益債投資應留意相關風險。
柏瑞獨家配方
強化息收與利得機會
柏瑞獨家配方,透過量化策略,能找到息收比較高的債券,並透過多種策略操作提升資本利得機會,在歷史模擬下,歷經多空循環,還有機會提升總報酬。
具備RR2風險屬性,更勝RR3報酬潛力
資料來源:Bloomberg、Lipper,柏瑞投信整理,*柏瑞全球策略量化債券策略是以「40%成熟國家投資級企業債+40%新興市場投資級企業債+20%全球高收益債」為資產配置,運用柏瑞集團量化債券投資模組,2005/12/31-2020/12/31。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。假設投資組合模擬的結果係扣除相關模擬交易成本,以及每年1.5%費用。以上投資配置為現行規劃,可能隨市況變動,本公司將不另行通知,2021/1。市場數據係採40%彭博巴克萊全球投資級企業債券指數(美元避險)+40%摩根大通全球新興市場投資級企業債券指數+20%ICE美銀成熟國家BB-B高收益債券指數之平均息收與平均利得,非基金報酬率。息收提升與利得提升係指透過柏瑞量化模組之總報酬拆解,來自息收之超額貢獻 (策略總息收-市場平均息收)與來自資本利得之超額貢獻(策略總利得-市場平均利得)。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。

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柏瑞全球策略量化債券基金
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料來源:柏瑞投信。詳細投資策略與投資流程請參閱公開說明書。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。以上調整機制為現行規劃,可能隨市況變動,本公司將不另行通知,2021/1。高收益債投資應留意相關風險。本基金為債券型基金,主要投資於全球投資級債券,故風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
基金初期預定投組規劃
常態配置三大債種&量化操作
以高信評為主,無CCC級債
常態配置三大債種&量化操作
資料來源:柏瑞投信,2020/12/31。投資組合平均信評計算方式:若同一標的有多家信評公司給予不同信評時,按高低順序取最高信評。將個別債券按上述方式定義之信評等級,參酌其相對應之評分(例如:AAA為1分、AA+為2分,依此類推),並依標的市值佔投資組合加權計算之比重(不含現金),加權平均後無條件捨去,以此數值結果對應信評評分等級,及自投資組合確立後依投資標的信評揭示相關比重。*中東非洲包含俄羅斯、土耳其。註:百分百美元避險策略係指本基金持有之債券若非美元計價,將會做美元避險。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。以上投資配置為現行規劃,可能隨市況變動,本公司將不另行通知,2021/1。投資高收益債仍有相關風險。

柏瑞首創N級別低成本優勢多

資料來源:柏瑞投信。投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參基金公開說明書。*轉換需同幣別計價之受益權單位
柏瑞投信固定收益,操作能力備受肯定
以固定收益為核心引領國內特別股、ESG基金、後收N級別等多項投資風潮
團隊投研能力備受肯定,獲多項國內外大獎殊榮,卓越實力有目共睹。
三連霸
連續三年(2018年~2020年)贏得《Smart智富》「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮,達成難能可貴的三連霸成就,也是自此團體獎項設立以來,唯一獲得三連霸的外商投信*。
*資料來源:Smart智富,2020/2。以上得獎資料來源:亞洲投資人雜誌,2018 年; 財資雜誌, 2018年、2020; Smart智富,2020/2。中華民國證券暨期貨金彝獎2019;指標雜誌,2019、2020及Lipper理柏2020、亞洲資產管理雜誌,2021。

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