柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ESG
保管銀行暨銷售機構:中國信託銀行
其它銷售機構:玉山銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、遠東商銀、元大證券、安泰銀行、第一銀行、兆豐銀行、華南銀行
上海銀行、華泰銀行、三信商銀、王道銀行、凱基證券、永豐金證券、兆豐證券、群益金鼎證券、日盛證券等18家銷售機構
用投資愛地球 支持永續

愛地球不再只是環保團體的使命,而是企業未來生死存亡的命脈。ESG將「愛地球、企業營運」,兩者綁成命運共同體,疫情更催化它的成長,ESG為的是人類永續的明天。支持永續ESG,讓每一筆投資都成為良心企業的後盾,用投資也能改變全世界。

後疫時代投資新局,正全面啟動

歐美日國家隊、法人、華爾街已將ESG指標納入投資決策流程。新冠肺炎疫情加速全球ESG投資浪潮的發展,ESG投資正起飛,掌握趨勢不嫌晚。

全球法人擁抱ESG 跟著資金走

資料來源:聯合國PRI,各公司/基金官網,柏瑞投信整理,2021/6/28(尚未公布2021年UNPRI數據)。聯合國建立責任投資原則(PRI),要求企業揭露ESG資訊並納入投資分析及決策過程,PRI之年度數據皆僅統計至當年度之3月底。

圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證;亦不代表上述機構對本公司發行之產品做任何推薦及保證。

投資領先指標:有助趨吉避凶

ESG絕對不只是口號,更是投資的領先指標,很多大型知名公司,ESG做得好的企業債,比起對應產業更抗跌。

投資領先指標:ESG投資級債耐震優

資料來源:Bloomberg,2019/12/31 - 2020/8/31。美國科技電子企業債券指數為ICE BofA美國科技電子企業債券指數。

圖文僅供參考,本文所提及之企業,本公司無意藉此做任何徵求或推薦,亦不表示本基金一定持有。過去績效不代表未來收益之保證。

根據統計,過去10年美國企業因為ESG有缺失,導致後來公司暴雷所產生的損失,總共高達6000億美元、約當18兆台幣,相當於蒸發掉台股總市值的一半,例如這間巴西原物料龍頭,在ESG分數變差之後,就爆發了環保醜聞,也造成股價跳水,事件發生後,該公司為挽救聲譽,將ESG納入高階主管長期薪酬考量。

ESG有缺失,恐埋藏風險

(註1)資料來源:BofA Global Research,2020/6。資料來源: Bloomberg,2019/1/2-2019/2/15。

圖文僅供參考,本文所提及之企業,本公司無意藉此做任何徵求或推薦,亦不表示本基金一定持有。過去績效不代表未來收益之保證。

台灣首發多重資產 多種優勢一次掌握

全台第一檔:ESG多重資產基金,一次買齊ESG好趨勢的全球股債、透過433黃金好配置,搭配柏瑞量化好模組,滿足所有投資領息跟愛地球做好事的需求。

柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料來源:柏瑞投信、SITCA。台灣No.1 首發ESG多重資產基金係根據SITCA分類,境內多重資產型基金分類中符合ESG投資逾60%之基金,柏瑞為第一檔首發,2020/9/30。
註:本基金成立6個月後,應有至少60%價值之部位投資於符合ESG投資概念之有價證券。符合ESG投資概念之相關定義說明請詳閱公開說明書。*上述相關比重均不含現金。

圖文僅供參考,本公司無意藉此作任何徵求或推薦。以上投資配置為現行規劃,可能隨市況變動,本公司將不另行通知,2021/6。

ESG良心趨勢

ESG疫戰成名,2020第一季,市場恐慌指數升破歷史紀錄,投資人急於拋售資產,但反觀ESG資產資金則大幅湧入。

資料來源:Morningstar,此處採用晨星(Morningstar)報告的基金範圍全球基金,包含境內以及境外所有現行銷售之共同基金,2020/6。

圖文僅供參考,非基金報酬之預估,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。投資仍有風險,請審慎評估。

黃金比例配置

柏瑞投信集大成,ESG量化多重資產策略,在配置上採用投資級債、高收益債跟股票4:3:3的黃金中性比例,各類資產擁有10%的微調彈性,並且加入柏瑞獨家的ESG量化模組來挑選標的,來提升投資成效。股債互助互補,多重收益來源,全面發揮資產配置及ESG投資優勢。

資料來源:柏瑞投信、SITCA。台灣No.1 首發ESG多重資產基金係根據SITCA分類,境內多重資產型基金分類中符合ESG投資逾60%之基金,柏瑞為第一檔首發,2020/9/30。
註:本基金成立6個月後,應有至少60%價值之部位投資於符合ESG投資概念之有價證券。符合ESG投資概念之相關定義說明請詳閱公開說明書。*上述相關比重均不含現金。

圖文僅供參考,本公司無意藉此作任何徵求或推薦。以上投資配置為現行規劃,可能隨市況變動,2021/6

獨家量化模組

柏瑞獨家股票、債券量化模組,兩大引擎助攻超額報酬潛力。

動態配置資產組合為法國興業全球戰略資產配置指數(美元計價)。股6債4傳統比例資產組合為60% MSCI世界股票指數(ACWI) + 40%彭博巴克萊全球公債指數。433黃金比例資產組合為40%彭博巴克萊全球企業債券指數 + 30%彭博巴克萊全球高收益債券指數 + 30% MSCI世界股票指數(ACWI)。433黃金比例ESG優化資產組合為40%彭博巴克萊MSCI全球企業債券社會責任指數(美元避險) + 30%彭博巴克萊全球高收益債券BB/B Only xCMBS xEMG 2% Cap指數(美元避險) + 30% MSCI世界股票ESG Leaders指數。柏瑞ESG量化多重資產策略目前以「40%投資級債+30%高收益債+30%股票」為資產配置,運用柏瑞集團結合ESG的股票及債券量化投資模組,每月進行投資組合模擬的結果,並且扣除相關模擬交易成本。資料來源:柏瑞投信、Lipper、Bloomberg,2009/12/31~2020/8/31。

圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。上述各策略指數非本基金策略指標。以上投資配置為現行規劃,可能隨市況變動,2020/9。

多幣別+多類型 選擇最多元
資料來源:投信投顧公會、柏瑞投信,2021/7。
  • 艾麗西亞 Alessia Falsarone
    • 柏瑞投資成熟市場固定收益永續投資主管
    • 2007年加入柏瑞投資,第一位在聯合國針對ESG主題發表演說的美國資產管理專家,帶領柏瑞投資榮獲聯合國年度PRI評估A+最高評級*

資料來源:*聯合國責任投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI),PineBridge Investments,柏瑞投信,2021/7。該評分共有6等評分,最佳為A+級,最差為E級,柏瑞投資目前是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者,致力於將ESG投資準則納入投資流程之中,進行報告與評估,並將持續強化並完善ESG投資方案。本基金委請柏瑞投資成員之一PineBridge Investments LLC為本基金之顧問。**資料來源:投信投顧公會「跨國投資固定收益一般債券型」,2021/7。

基金小檔案
基金名稱 柏瑞ESG量化多重資產基金 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金類型 多重資產型
投資區域 全球
投資範圍 投資等級債券、股票資產、高收益債券、基金受益憑證(含ETF)
風險等級 RR3*
計價幣別與類型 幣別:新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣 / 類型:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
基金管理費 1.70%
基金保管費 0.27%
保管銀行 中國信託商業銀行
開始買回日 自成立日起九十日後
本基金為多重資產型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票、債券(如:投資等級債券、高收益債券)與基金受益憑證(含ETF),故風險報酬等級為RR3*。本基金適合尋求全球市場多重資產之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 資料來源:柏瑞投信,2021/6。
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