全球發燒ESG議題 華爾街最新投資準則

投資愛地球 指引大未來

柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
保管銀行暨銷售機構台北富邦銀行
其它銷售機構:日盛銀行、安泰銀行、第一銀行、上海商銀、永豐金證券、兆豐證券、統一證券、華南永昌證券等銷售機構
我們大多數人活在已開發世界,吃得好、穿得暖,當個人生活不再匱乏,開始擔心氣候暖化、雨林大火、北極熊沒有家、偏鄉教育、勞動工時問題等等。即便淨灘、自備環保餐具、捐助物資,個人的力量仍然有限,支持ESG(環境、社會、企業治理)的企業,能集結更大的力量,用投資愛地球!
什麼是

個人雖微小 影響力不輸比爾蓋茲

慈善名人比爾蓋茲成立基金會,發揮富人愛地球影響力。當資金透過市場力量實際投資在ESG愛地球企業,小小金額參與其中,沒有比爾蓋茲的富裕,也能盡世界公民的一份心力。讓每一個力量有限的平凡人,涓滴合流發揮遠大的力量,讓地球更美好!

什麼是ESG?

投資挑選重視環境保護(E)、社會責任(S)及公司治理(G)三面向的企業可望帶來較佳報酬率、以及穩定性,因為重視ESG的企業通常信用評等良好且績效也較穩健。

  • 範例某歐洲銀行 ”綠色金融”

    積極向能源轉型和其他永續項目提供資金,推動社會應對氣候變化並支持永續發展

  • 範例某全球電腦巨擘 ”關懷育才”

    攜手資訊教育組織Build School,提供弱勢團體/基金會資訊技能培訓及數位轉型

  • 範例某知名瑞士藥廠 ”永續經營”

    成立執行委員會監督集團公司業務運作並榮獲全球20大最具永續經營公司品牌

圖文僅供參考,本文所提及之企業,本公司無意藉此做任何徵求或推薦,亦不保證本基金一定持有。

資料來源:各公司官網,柏瑞投信整理,2019/10。

愛地球的心,企業改變了決策

【富邦金控】願景工程愛台灣
  1. 2019年台灣首家企業受邀參與APEC會議
  2. 2015年年底展開「永續經營(ESG)願景工程」
  3. 連續3年入選道瓊永續指數世界指數成分股
  4. 連續3年入選MSCI永續指數成分股
  5. 連續4年入選富時社會責任新興市場指數成分股

圖文僅供參考,本文所提及之企業,本公司無意藉此做任何徵求或推薦,亦不保證本基金一定持有。

資料來源:經濟日報、富邦金控,柏瑞投信整理,2019/10。
投資大趨勢

多數權威機構投資流程或決策,將ESG永續經營概念納入考量,且ESG資產管理規模逐年以來快速增長

資料來源:英國韋萊韜悅,2019/9;美國加州公務員退休基金,2019/11;瑞士Swiss Re再保險公司、日本政府退休基金,2019/6;挪威主權財富基金2019/6;南非、澳洲央行綠色金融網絡,2019/11,柏瑞投信整理。

本公司未藉此作任何推薦或徵求。

ESG資產管理規模正快速成長

簽署聯合國責任投資原則(PRI)機構家數及旗下總資產管理規模

資料來源:聯合國責任投資原則(PRI),柏瑞投信整理,2019/03/31。

ESG評分高的投資級企業債表現較佳

本圖例為美國及歐洲投資等級債,美國及歐洲投資等級債係經整理。統計時間為2009/8~2018/4,Barclays。ESG評分採用MSCI資料。累積超額報酬是指高ESG評分企業債券與低ESG評分企業債券的累積報酬之差異。非本基金持券評分結果。投資前請審視個人風險承受度。

圖文僅供參考,本公司無意藉此做任何徵求或推薦,亦不表示本基金一定持有,過去績效不代表未來收益之保證。

央行政策寬鬆,ESG企業債表現看好

圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證

ESG企業債採用彭博巴克萊MSCI全球企業社會責任債券指數(美元避險)。資料來源:Bloomberg,2006/12/31~2019/10/31。

非基金報酬指數

基金三優勢

為了讓地球更好,經理人改變了投資方式,ESG讓投資更永續、更具錢景。

面對波動市場 你需要EQ

以上為本基金預定投資策略及配置目標,實際仍將隨市況波動與市場看法而進行調整,圖文僅供參考,本公司不做任何收益與風險之保證。

(註):完全美元避險策略係指本基金持有之債券若非美元計價,將會做美元避險。本基金雖有此避險策略,但不代表能完全規避此類匯價波動的風險,避險策略也可能隨市況而有所調整。
資料來源:柏瑞投信,2019/11。

信用評等 投資等級債為主

● 預定投組佔8成投資等級債,有助投組穩定性
● 成熟市場為主、新興國家為輔,全球配置更具彈性

以上為本基金預定投資策略及配置目標,實際仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求或推薦,亦不對基金之報酬/風險做任何保證。

(註1):指基金按比例還原成100%持債後,高收益債券比例不超過20%。(註2):完全美元避險策略係指本基金持有之債券若非美元計價,將會做美元避險。本基金雖有此避險策略,但不代表能完全規避此類匯價波動的風險,避險策略也可能隨市況而有所調整。

資料來源:柏瑞投信。

匯率避險有機會讓波動更可控

圖文僅為策略分析,本公司未藉此做任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。非本基金報酬指標。

ESG企業債採用彭博巴克萊MSCI全球企業社會責任債券指數。資料來源:Bloomberg,2009/10/31~2019/10/31。

SG全球投資等級債券基金 台灣首發

用投資支持你的信念

基金小檔案

基金名稱 柏瑞ESG量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金種類 債券型
投資範圍 符合ESG投資概念之債券總金額 ≥60% / 高收益債券之債券總金額 ≤20%(註1)
基金經理人 施宜君
風險等級 RR2*
計價幣別與類型 幣別:新臺幣、美元、人民幣、澳幣 / 類型:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
基金經理費 每年1.35%
基金保管費 每年0.20%
保管銀行 台北富邦商業銀行
買回開始日 自成立之日起90天

註1:所謂「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券定義,請詳公開說明書。

*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

資料來源:柏瑞投信,2019/10。

柏瑞投資高EQ優質團隊

  • 陳海波 Haibo Chen (本基金海外投資顧問)
    • 柏瑞投資固定收益量化投資主管
    • 2013年加入柏瑞投資,於量化投資領域有深厚研究
    • 美國麻省理工學院(MIT)核子科學博士學位
  • 艾麗西亞 Alessia Falsarone
    • 柏瑞投資永續投資團隊主管
    • 2007年加入柏瑞投資,第一位在聯合國針對ESG主題發表演說的美國資產管理專家
    • 唯一聯合國任命為綠色社會債券原則諮詢委員會成員(ACGSBP)之美國資產管理專家
    • 帶領柏瑞投資榮獲聯合國年度PRI評估A+最高評級(註)

(註) 資料來源:聯合國責任投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI),PineBridge Investments,柏瑞投信,2019/10。該評分共有6等評分,最佳為A+級,最差為E級。柏瑞投資目前是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者,並於2019年獲得該機構之最高評等(A+),致力於將ESG投資準則納入投資流程之中,進行報告與評估,並將持續強化並完善ESG投資方案。本基金委請柏瑞投資的固定收益投資團隊PineBridge Investments LLC為本基金之顧問。柏瑞投資固定收益團隊PineBridge Investments LLC與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。

uant量化策略 投資收益再進化

圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求或推薦。策略平均殖利率會隨著個別債券價格或票息等因素變動,且策略成分將會隨市況而改變,不代表基金實質報酬率及未來收益之保證。*本基金雖有此避險策略,但不代表能完全規避此類匯價波動的風險,避險策略也可能隨市況而有所調整。

(註):策略模擬之殖利率係假設策略組合中各債券持有至到期,未有任何異常情事之前提下可獲得的收益,其中包括各期利息收入的再投資。它相當於按當前(計算日)市場價格購買並且一直持有到滿期時可以獲得的平均年度報酬率。ESG企業債採用彭博巴克萊MSCI全球企業社會責任債券指數,非本基金報酬指標。資料來源:柏瑞投信,截至2019/10/31。

基金預定投資組合

以上為本基金預定投資策略及配置目標,實際仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。本公司不作收益或風險之保證。

資料來源:柏瑞投信,2019/10/31。因小數點後位數四捨五入之故,總合可能不完全等於100%。

以上為本基金預定投資策略及配置目標,實際仍將隨市況波動與市場看法而進行調整,本公司不做任何收益與風險之保證。高收益債仍有相關風險。2019/10/31

(註):平均殖利率係假設投資組合中各債券持有至到期,未有任何異常情事之前提下可獲得的收益,其中包括各期利息收入的再投資。它相當於按當前(計算日)市場價格購買並且一直持有到滿期時可以獲得的平均年度報酬率。平均殖利率會隨著個別債券價格或票息等因素變動,不代表基金實質報酬率及未來走勢。

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