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2018年股市、債市、商品等各類投資工具,漲幅都已來到相對高點的位罝。市場正式步入高波動、輪動快的型態。意味仰賴單一資產的投資模式,將會面臨比較大的壓力。投資難度加大的年代,你需要一檔能幫你駕馭各類資產,不受比例限制的全天候基金。
Global 全球配置
涵蓋資產類別豐富,監測80個主要市場及資產類別,而資產類別的投資比重,可以依市況動態調整。
Dynamic 動態管理
獨家模型精選標的,動態調整因時制宜,提前佈局掌握先機。在市場樂觀時,基金可以採取積極投資策略,大幅增加股票部位,相反在市場不明朗時,基金可以提高防守性,大幅增持債券和現金,同時另類投資也可以分散風險。
A-Team 優質團隊
柏瑞動態多元資產配置策略(註)經歷不同的市場周期,深受機構投資者肯定,包括世界各地政府退休基金,主權基金及保險公司,投資團隊榮獲勞動基金運用局之委任。
資料來源:全球投資人雜誌,2014/12/31;美國機構投資者雜誌,2015/09/30;benchmark雜誌,2017/1。
ADC級別享配息*
設有配息級別,供喜好配息的投資人選擇,完整配息資訊請見下方配息表。
現金流示意圖
配息政策請詳閱投資人須知
*此報酬試算僅為假設情境下的模擬計算,並非基金之預期報酬。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。資料來源:柏瑞投資,2017/12。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。 *註一:「柏瑞動態多元資產配置策略」係指由柏瑞投資之全球多元資產配置團隊根據三階段投資流程、短期波動與長期趨勢等,建構符合投資人需求的資產配置投資策略。資料來源:柏瑞投資,2017/12。
*此報酬試算僅為假設情境下的模擬計算,並非基金之預期報酬。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。資料來源:柏瑞投資,2017/12。圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。 *註一:「柏瑞動態多元資產配置策略」係指由柏瑞投資之全球多元資產配置團隊根據三階段投資流程、短期波動與長期趨勢等,建構符合投資人需求的資產配置投資策略。資料來源:柏瑞投資,2017/12。
適當的資產配置及動態靈活調整將成為投資關鍵,才能無懼市場多空輪替,擬定全方位戰術,適時投入三分球、搶籃板….,動態調整才不會失去任何得分的機會。
多元資產 動態調整
柏瑞動態多元資產配置策略(註一)於任何市況下都存在有投資機會,無論股市多頭/空頭、央行升息/降息或景氣擴張/衰退,任何時候都有資產價格上漲真正多元的投資範圍才能在任何市況下都有機會捕捉到上漲的資產。

以「多元資產」+「動態調整」實現全天候投資的解決方案
*註:「柏瑞動態多元資產配置策略」係指由柏瑞投資之全球多元資產配置團隊根據三階段投資流程、短期波動與長期趨勢等,建構符合投資人需求的資產配置投資策略。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。
*註:「柏瑞動態多元資產配置策略」係指由柏瑞投資之全球多元資產配置團隊根據三階段投資流程、短期波動與長期趨勢等,建構符合投資人需求的資產配置投資策略。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。
投資範圍廣 操作靈活
依據總體環境及市場概況,針對股票與債券進行由上而下投資配置,並結合由下而上之挑選模型,精選優質企業標的以及子基金,建構最適化投資組合。
上述觀點為投資團隊的意見,可能隨時變動,僅供說明用途。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。
上述觀點為投資團隊的意見,可能隨時變動,僅供說明用途。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。
主動出擊 合宜策略
投資團隊認為基本面為推動市場的最終因素,且團隊研究發現市場價格在中期會反映基本面變化,所以採用9-18個月為投資期間,建構符合投資人需求的動態資產配置策略。
*註:「柏瑞動態多元資產配置策略」係指由柏瑞投資之全球多元資產配置團隊根據三階段投資流程、短期波動與長期趨勢等,建構符合投資人需求的資產配置投資策略。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。
在金融市場波動的環境,建議投資人在考量自身風險情況下,擴大投資組合資產涵蓋範圍,以期能掌握多元收益的機會,此時高度靈活調整的多元資產類型將成為首屈一指的選擇。可由定期定額或分批布局,瞄準多元動態長線布局的投資契機,也能參與全球多頭行情。
基金小檔案
柏瑞環球動態資產配置基金(基金之配息來源可能為本金)
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund
基金註冊地:愛爾蘭
成立日期:1991/11/6 (Y級別) ; 2003/12/9 (A級別);2016/3/22 (ADC級別)
基金規模:1,061.1百萬美元
持有標的檔數:1,487
基金經理:Michael Kelly / Jose Aragon / Hani Redha / Paul Mazzacano / Agam Sharma
計價幣別:美元
風險等級:RR3*
發行級別:A級別、Y級別、ADC級別
基金管理費:1.30% (A級別、ADC級別) / 0.75% (Y級別)
基金保管費:0.30%
資料來源:柏瑞投資,2019/2/28。
*風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為平衡型基金,其風險報酬分類主要依照投資標的風險報酬等級為主,故風險報酬等級為RR3。
本基金設有累積及配息級別,供喜好配息的投資人選擇
基金績效表現
基金 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立以來
基金報酬(%) 3.73 -3.27 -4.86 5.18 16.09 7.26 69.14
資料來源:Lipper,截至2019/2/28,美元計價。*本基金A級別成立於2003/12/9。分類依據:理柏(環球)基金分類「環球美元平衡混合型」中於台灣核備銷售之基金。
過去績效不代表未來收益之保證。
基金ADC級別配息紀錄
配息基準日 108/3/6 108/2/8 108/1/7 107/12/6 107/11/6 107/10/4
年化配息率 7.39% 7.50% 7.70% 7.62% 7.36% 7.04%
月配息率 0.62% 0.63% 0.64% 0.64% 0.61% 0.59%
月報酬率 1.51% 5.96% -4.17% -0.31% -6.11% -0.96%
資料來源:柏瑞投資,2019/3。美元計價。年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%),年化配息率為估算值。月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%,為年化前之月配息率。月報酬率(含息)=(月底淨值上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。配息率不代表報酬率,積極配息的基金未必適合投資人,請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書;配息組成項目請至公司網站查詢。
基金ADC級別配息紀錄
配息基準日 年化配息率 月配息率 月報酬率
2019/3/6 7.39% 0.62% 1.51%
2019/2/8 7.50% 0.63% 5.96%
2019/1/7 7.70% 0.64% -4.17%
2018/12/6 7.62% 0.64% -0.31%
2018/11/6 7.36% 0.61% -6.11%
2018/10/4 7.04% 0.59% -0.96%
資料來源:柏瑞投資,2019/3。美元計價。年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%),年化配息率為估算值。月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%,為年化前之月配息率。月報酬率(含息)=(月底淨值上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。配息率不代表報酬率,積極配息的基金未必適合投資人,請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書;配息組成項目請至公司網站查詢。
資產配置表
資料來源:柏瑞投信,2019/2
資產配置表
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