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*資料來源:投信投顧公會境內高收益債券基金,2017/6/30。

如果你在投資上有這些疑惑或慾望,你不能錯過…

配息基金新選擇

基金配息可以再高一點嗎?

柏瑞全球策略高收益債券基金Bt級別
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
是你的新選擇!

資料來源:柏瑞投信

Bt級別 靈活投資新選擇

  • 配息策略

    Bt級別在可運用本金之條件下,有較高配息水準之機會。

  • 發行目的

    提供投資人資金運用之彈性及具備定期自動買回機制。

資料來源:柏瑞投信。*Bt級別將依據投資組合收益水準、客戶需求等,定期檢視Bt級別配息水準之妥適性。

基金小檔案

  • 成立日期2008/8/1
  • 投資標的主要投資於全球高收益債
  • 基金規模326.2億新台幣
  • 風險收益等級RR3*
  • 基金經理人李育昇
  • 基金管理費1.50%
  • 投資顧問PineBridge Investments LLC
  • 基金保管費0.26%
  • 資料來源:柏瑞投信。2017/6/30。*註:風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」繪製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為債券型基金,主要投資於已開發國家高收益債券,高收益債券為非投資等級之高風險債券,故風險報酬等級為RR3。
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配息級別大不同

各配息級別之

資料來源:柏瑞投信, 2017/10。*配息組成項目表之本金定義:本金為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。包括:基金應負擔相關成本費用都被認定是本金項。另外像是,對當期未被分配之收益,如公開說明書或信託契約不允許遞延,次一期也被認定入本金項;或有將已實現資本利得配發的基金,如未扣除未實現損失即配發,則此處之未實現損失也需列入本金項。*手續費前收型:手續費於基金申購時收取;手續費後收型:投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參公開說明書。

配息政策請詳閱各基金公開說明書;配息組成項目請至公司網站查詢。配息來源示意中所提及之「資本利得+外匯避險」並非獲利定律。

各配息級別之配息紀錄(新台幣)

日期 每單位配息金(原幣別) 基金淨值 年化配息 月配息率 月報酬率
Bt 2017/9/29 0.0828 9.9403 10.00% 0.83% 1.03%
2017/8/31 0.0827 9.9214 10.00% 0.83% 0.33%
2017/7/31 0.0831 9.9718 10.00% 0.83% 0.86%
2017/6/30 0.0831 9.9703 10.00% 0.83% 0.53%
2017/5/31 0.0833 10.0009 10.00% 0.83% 0.61%
2017/4/28 0.0835 10.0242 10.00% 0.83% 0.24%
B 2017/9/29 0.0345 7.3095 5.66% 0.47% 1.03%
2017/8/31 0.0345 7.2694 5.70% 0.47% 0.33%
2017/7/31 0.0345 7.2800 5.69% 0.47% 0.85%
2017/6/30 0.0345 7.2529 5.71% 0.48% 0.53%
2017/5/31 0.0345 7.2493 5.71% 0.48% 0.60%
2017/4/28 0.0345 7.2405 5.72% 0.48% 0.98%
N 2017/9/29 0.0460 9.6886 5.70% 0.47% 1.03%
2017/8/31 0.0460 9.6357 5.73% 0.48% 0.33%
2017/7/31 0.0460 9.6500 5.72% 0.48% 0.85%
2017/6/30 0.0460 9.6143 5.74% 0.48% 0.53%
2017/5/31 0.0460 9.6098 5.74% 0.48% 0.60%
2017/4/28 0.0460 9.5984 5.75% 0.48% 0.98%
資料來源:柏瑞投信,2017/10。新台幣計價。Bt級別成立時間為2017年4月7日。年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%),年化配息率為估算值。月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%,為年化前之月配息率。月報酬率(含息)=(月底淨值­上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。*年化配息率為4捨5入至小數點第2位。配息率不代表報酬率,積極配息的基金未必適合投資人,請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書;配息組成項目請至公司網站查詢。
配息迷思大破解
  • Q1:基金配息來源組成有哪些?
    配息基金分為兩類,一為配本金級別的配息組成;另一類為不配本金級別的配息組成。

    基金配息來源組成分析

    資料來源:柏瑞投信。配息率不代表報酬率,積極配息的基金未必適合投資人,請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書;配息組成項目請至公司網站查詢。
  • Q2:配本金級別的配息組成中占本金的比例是多少?
    基金配息除了投資組合收益之外,部分來自本金定期買回。在投組收益不變下,如配息提高,配息來自本金比例將隨之提高。
    資料來源:柏瑞投信,。配息率不代表報酬率,積極配息的基金未必適合投資人,請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書;配息組成項目請至公司網站查詢。
  • Q3:基金配息來自本金一定不好嗎?
    其實配息來自於本金也有它的優點,只要了解了,就不用太過害怕,若您擔心市場波動影響本金,或者平日需要現金靈活運用,就可以考慮此類配息基金。
    資料來源:柏瑞投信,。配息率不代表報酬率,積極配息的基金未必適合投資人,請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書;配息組成項目請至公司網站查詢。

    單位淨值隨本金部位下降

    市場下跌時 可降低損失機會

    市場上漲時 投資參與度較低

    資料來源:柏瑞投信;以上僅為示意,不代表實際報酬。配息率不代表報酬率,積極配息的基金未必適合投資人,請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書;配息組成項目請至公司網站查詢。