有遠見 新境界

續航十載、跨越多空的高收益債專家

柏瑞全球策略高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多空淬鍊

台灣成立最久高收益債基金*

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)是台灣境內成立最早,歷經10多年市場多空淬鍊,走過金融海嘯、QE退場、油價崩盤…等危機,以堅實的操盤能力及韌性,捱過壓力並力挽狂瀾,規模持續成長,成為廣受歡迎的境內高收益債券基金。
柏瑞全球策略高收益債券基金(新台幣/累積)-基金淨值(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

資料來源:Lipper,柏瑞投信整理。資料日期:2021/05/28。原幣計價。
*資料來源:Bloomberg,投信投顧公會,境內高收益債券基金,2021/5/31。本基金成立於2008/8/1。

連四年12獎肯定的基金

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)除了績效優異,在今年甫公布的Lipper理柏基金獎中,勇奪【環球高收益債券(當地貨幣)】類別3年期及5年期績效獎,也是同類型中唯一連四年12獎肯定的模範生,表現傑出,獨占鰲頭,再度肯定本公司在固定收益的投資管理能力。
柏瑞全球策略高收益債券基金(新台幣/累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

資料來源:Lipper,《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-三年期、五年期」,2021、2020。指標雜誌,「全球高收益固定收益-同級最佳」,2020、2019、2017。亞洲資產管理雜誌,「美國高收益-3年期」,2020。Smart智富,2020、2019、2018。

金獎加持的TOP
高收益債管理大師
Total

收益全面

以成熟國家高收益債為核心,納入新興市場債增添收益,全面掌握全球高收益債資產,擴大收益升級機會。

本基金廣納全球高收益債資產

新興市場增收益

資料來源: 左圖 - 柏瑞投信;右圖 - 美國高收益債、歐洲高收益債、新興市場高收益債皆採用彭博巴克萊系列指數,非本基金參考指標,2021/5/31。 本圖表僅為市場情況,高收益債仍有相關風險。
Outperform

績效領先

本基金績效無論短、中、長期皆表現亮眼,經得起市場多空考驗,是適合長期持有的高收益債基金。

累積報酬率
台幣(A級別)
同類型平均
同類型排名*
美元(A級別)
同類型平均
同類型排名*
人民幣(A級別)
同類型平均
同類型排名*
近1年 近2年 近3年 近5年 成立以來
5.34% 2.9% 9.27% 12.63% 46.26%
4.61% 1.32% 6.33% 8.31% --
7/23 6/19 3/15 1/10 --
7.34% 7.82% 16.74% 23.56% 44.06%
6.51% 6.28% 13.42% 19.23% --
6/23 6/19 2/15 1/9 --
8.89% 9.58% 19.42% 31.65% 40.32%
8.05% 7.94% 16.48% 26.67% --
8/19 5/16 3/13 1/9 --
資料來源:Lipper,截至2021/10/31,此處表格分別以同類型之台幣、美元、人民幣計算。*同類型基金分類依據,是投信投顧分類「海外債券-高收益-全球型」。台幣A級別成立日:2008/8/1、美元A級別成立日:2016/1/27、人民幣A級別成立日:2014/9/18。 以外幣計價之貨幣申購或贖回時,其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險

波動管控佳,打造高CP值*基金

市場波動是常態,投組更需專業挑選,本基金強力控管波動,並同時締造優異投資效率,為攻守兼備的投資效率資優生。

(*) CP值係指基金夏普值,衡量基金在承擔一固定波動(風險)下所能獲得的報酬率,數值越大代表此基金投資效率越佳,以月報酬計算。高收益債仍有相關風險。 資料來源: Lipper,2021/5/31。
Prize

金獎加持

柏瑞投信擁有國際集團研究資源優勢,打造完整的固定收益產品線,堅持創新的能力屢獲大獎肯定。

資料來源: 柏瑞投信整理、Lipper、Money+、 Morningstar 、Smart智富、《指標》、《亞洲投資人》、《財資》,2021/3。
三大利基

復甦利多

回顧過往,全球危機後一年,全球高收益債漲勢強,年度正報酬機率逾8成,疫後時代,進場正是時候。

彭博巴克萊全球高收益債指數年度報酬,非基金報酬率

資料來源: Bloomberg,1998/12/31(彭博巴克萊全球高收益債券指數最早有資料以來) - 2020/12/31。 上述分析非對本基金之任何預測或保證。高收益債仍有風險,投資前請審慎評估。

降低波動

全球高收益債存續期間較短,利率風險相對小,攻復甦也不忘降波動,效率優於股市,是在市場波動時的較佳資產選擇。

資料來源:Bloomberg,2021/3/31。右圖資料統計期間為過去十年(2011/3/31-2021/3/31)。 全球高收益債、全球綜合債、美國公債、美國投資等級債採用彭博巴克萊系列指數。全球股票採用MSCI全球股票總報酬指數。 上述分析非對本基金之任何預測或保證。高收益債仍有風險,投資前請審慎評估。

違約率低

高收益企業違約率持續調降,企業財務體質漸佳,建議可聚焦在信用利差收斂機會,穩健參與景氣復甦。

美國高收益債 & 新興市場高收益企業債:違約率料降至長期均值之下

資料來源:BofA,J.P Morgan、2021/3/31。統計樣本均為BofA高收益債指數成分債券。 上述分析非對本基金之任何預測或保證。高收益債仍有風險,投資前請審慎評估。

基金小檔案

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金類型
海外債券-高收益-全球型
基金規模
277億
成立日期
2008年8月1日
風險等級
RR3
基金管理費
1.50%
基金保管費
0.26%
保管機構
國泰世華商業銀行
 
 
風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為債券型基金,主要投資於已開發國家高收益債券,高收益債券為非投資等級之高風險債券,故風險報酬等級為RR3。資料來源:柏瑞投信,2021/3/31。配置會隨市況而改變。高收益債仍有相關風險。

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