銷售機構

國泰世華銀行、法國巴黎人壽、新光銀行、合庫金庫人壽、第一銀行、華南銀行、永豐銀行、兆豐銀行、臺灣銀行、臺灣企銀、彰化銀行

*資料來源:投信投顧公會之分類-境內高收益債券基金,截至2018/7/31。
**資料來源:Lipper,同類型為投信投顧公會基金分類「海外債券-高收益-全球型」,2018/7/31。本基金(台幣計價A級別)與同類平均之績效分別為:近1年0.15%與-1.13%、近2年6.84%與4.16%、近3年7.04%與4.47%、近5年12.42%與7.63%。過去的績效不代表未來的績效,本公司未藉此作任何徵求或推薦。
十年有成

歷經10年考驗,贏得台灣投資人的青睞

2008/08/01 首檔以新台幣計價、月配息級別的「境內高收益債券型基金」柏瑞全球策略高收益債券基金基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)正式在台成立,順利打開境內高收益債券基金的新天地,如今本基金為境內規模最大的債券型基金,合計約新台幣314億(截至2018/5/31),穩坐境內債券型基金的「基金王」寶座*。

*資料來源:投信投顧公會之分類-境內高收益債券基金,截至2018/5/31。
柏瑞全球策略高收益債券基金基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金規模
*資料來源:投信投顧公會之分類-境內高收益債券基金,截至2018/5/31。

本基金歷經10年考驗,走過金融海嘯、QE退場、油價崩盤…等危機,皆能帶領投資人挺過市場風險,不但績效優異,基金規模也是有目共睹,在台灣展現了叫好又叫座的表現,贏得台灣投資人的青睞。

本基金成立以來淨值走勢(台幣累積型)
本公司無意藉此作任何徵求或推薦。高收益債仍有相關風險。 資料來源:Bloomberg,2018/7/31。
三大基金優勢

雙高搭配

成熟國家為主 新興市場為輔 掌握成長雙引擎,擴大投資機會,分散區域風險。

投組長期目標配置規劃
資料來源:Lipper,柏瑞投信整理。*成熟國家部位以美國高收益債為主;以上所示基金投組配置比重計算皆不含現金圖文僅供參考,過去的績效不代表未來的績效,本公司未藉此作任何徵求或推薦。高收益債仍有相關風險

新興市場增添收益機會

主要區域殖利率比較
美國高收益債、歐洲高收益債、新興市場高收益債皆採用彭博巴克萊系列債券指數。 資料來源:Bloomberg,2018/5/31。配置會隨市況而改變。

高效率

*創造較佳風險報酬,使投資效率再升級。
全球高收益債包含70%成熟市場+約30%新興市場。全球高收益債及美國高收益債皆採用彭博巴克來系列指數。資料來源:Bloomberg。1999/12/31~2018/5/31 (2000年以來)。*以上為本基金現行的投資策略或投資組合配置目標,各指數均非基金指標,實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。配置會隨市況而改變。高收益債仍有相關風險。

降低波動

*低波動

基金貨幣配置佈局以美元債為主,追求成長降低風險。

新興市場美元債採用J.P. Morgan EMBI指數。新興市場當地貨幣債採用J.P. Morgan GBI-EM指數。全球股票採用MSCI世界指數。資料來源Bloomberg,2013/5/31~2018/5/31(5年)。資料來源:柏瑞投信。2018/5/31。*以上為本基金現行的投資策略或投資組合配置目標,各指數均非基金指標,實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。配置會隨市況而改變。高收益債仍有相關風險。

注重品質

本基金有機會創造較佳的投資C/P值。

本基金目標指數為彭博巴克萊全球高收益債指數。資料來源:柏瑞投信、Bloomberg,2018/5/31。*以上為本基金現行的投資策略或投資組合配置目標,各指數均非基金指標,實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。配置會隨市況而改變。高收益債仍有相關風險。

本基金績效表現

台幣(A累積)
美元(A累積)
人民幣(A累積)
澳幣(B配息)
3個月 6個月 今年以來 近1年 近2年 近3年 成立以來
1.68% 0.34% -0.74% 0.15% 6.84% 7.04% 35.68%
0.21% -1.68% -1.44% 0.47% 10.70% - 25.53%
0.58% -0.89% -0.73% 1.70% 15.67% 20.03% 19.39%
0.11% -1.68% -1.46% 0.86% 11.84% 13.79% 16.67%
資料來源:Lipper,2018/7/31,以各計價幣別的原幣計算。 本基金美元級別首次銷售日為2016/1/27,人民幣級別首次銷售日為2014/9/18,澳幣級別首次銷售日為2014/1/27。 圖文僅供參考,過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。高收益債仍有相關風險。
基金小檔案
  • 基金名稱柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  • 基金類型海外高收益債券全球型
  • 基金規模310.5億元新台幣
  • 成立日期2008/8/1
  • 基金經理人李育昇
  • 風險等級RR3*
  • 目標指數彭博/巴克萊全球高收益債指數
  • 計價幣別與類型新台幣:A累積、B配息、Bt配息、N9後收累積、N後收配息
    美 元:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
    人民幣:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
    澳 幣:B配息、N後收配息
    南非幣:B配息、N9後收累積、N後收配息
  • 基金管理費1.50%
  • 基金保管費0.26%
  • 保管機構國泰世華商業銀行
  • 資料來源:柏瑞投信, 2018/4。 風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場 狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為債券型基金,主要投資於 已開發國家高收益債券,高收益債券為非投資等級之高風險債券,故風險報酬等級為RR3。 更完整資訊與配息級別差異(B、Bt、N)請見「IV.績效及配息紀錄」。
三大利基

利基1高收益債耐震 讓投資變簡單

全球經濟火車頭美國持續成長,通膨也未讓聯準會加快升息速度,雖然股市、債市、新興市場卻都出現劇烈波動,但高收益債耐震,帶領投資人挺過波動,讓投資變簡單。

面對風險 高收益債耐震

面對風險 高收益債耐震
過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。資料來源:Bloomberg,2018/5/31。

利基2高收益債可守可攻

高收益債在美股閃崩和新興市場震盪時,都展現絕佳耐震力;且在美國升息或是公債殖利率攀升時,也能夠繳出不錯的表現。

長期累積收益,掌握複利威力(非基金報酬率)
過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。 全球高收益債採用彭博巴克萊系列指數。 資料來源:Barclays,1999/12/31~2018/5/31。

利基3違約率低基本面好

高收益債違約率保持低檔,美國稅改也有助減緩券供給;全球原油供需不再嚴重失衡,油價持穩更有利高收益債表現。

高收益債違約率保持低檔(12個月違約率)
資料來源:美銀美林,2018/4。
申購方式

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申購請洽以下銷售機構:
國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、上海商銀、永豐銀行、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行等銷售機構。

我想在柏瑞網路平台申購

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