銷售機構

國泰世華銀行、法國巴黎人壽、新光銀行、合庫金庫人壽、第一銀行、華南銀行、永豐銀行、兆豐銀行、臺灣銀行、臺灣企銀、彰化銀行

*資料來源:Smart智富,2018/2、2019/2、2020/2。
成立最久

台灣成立最久高收益債基金*

2008/08/01 首檔以新台幣計價、月配息級別的「境內高收益債券型基金」柏瑞全球策略高收益債券基金基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)正式在台成立,本基金歷經10年考驗,走過金融海嘯、QE退場、油價崩盤…等危機,皆能帶領投資人挺過市場風險。

台灣成立最久高收益債基金

本基金成立以來淨值走勢 (台幣累積型)

本基金為境內成立最早的高收益債券基金*,經過金融海嘯等多個重大風險事件的考驗

*資料來源:Bloomberg,投信投顧公會,境內高收益債券基金,2020/12/31。本基金成立於2008/8/1。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證,高收益債仍有相關風險。 本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證,高收益債仍有相關風險。
三大策略優勢

雙高搭配

「成熟 + 新興」掌握全球高收益債,擴大投資機會,分散區域風險。

投組長期目標配置規劃
資料來源:Lipper,柏瑞投信整理。*成熟國家部位以美國高收益債為主;以上所示基金投組配置比重計算皆不含現金圖文僅供參考,過去的績效不代表未來的績效,本公司未藉此作任何徵求或推薦。高收益債仍有相關風險

新興市場增添收益機會

主要佈局市場殖利率(非基金報酬率)
美國高收益債、歐洲高收益債、新興市場高收益債皆採用彭博巴克萊系列指數。非本基金參考指標。 資料來源:Bloomberg,2020/12/31。本圖表僅為市場情況,高收益債仍有相關風險。

降低波動

主要投資美元計價債券,降低新興國家貨幣曝險

基金貨幣配置佈局以美元債為主,降低新興市場貨幣之匯率風險。

資料來源:柏瑞投信,2020/12/31。*以上為本基金現行的投資策略或投資組合配置目標,各指數均非基金指標,實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。配置會隨市況而改變。高收益債仍有相關風險。此避險不代表可完全規避匯率風險。

美元為主 期可降低匯率風險

當地貨幣債風險需留意

近10年年化波動度 (非基金波動度)
資料來源:柏瑞投信,Bloomberg,Barclays,2020/12/31。基金雖有匯率避險,但不代表可完全規避風險。

注重品質

注重債券品質同時締造優異投資效率

左圖資料來源:Bloomberg,2020/12/31。目標指數為彭博巴克萊全球高收益債券指數。 本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證,高收益債仍有相關風險。

右圖資料來源:Lipper,2020/12/31。同類型基金分類依據是投信投顧公會分類「海外債券-高收益-全球型」,以各基金的美元主級別計算而得。 *投資效率係指基金夏普值,為衡量基金在承擔一固定波動(風險)下所能獲得的報酬率,數值越大代表此基金投資效率越佳。本基金美元A級別成立時間2016/1/27。

三大利基

利基1低利寬鬆資金行情

政府央行撐市不退場 低利資金派對繼續

央行購債擴表 資金動能充沛
資料來源: Bloomberg,2020/12/31。

利基2復甦利多

復甦啟動時,全球高收益債看漲
資料來源: Bloomberg,2020/12/31。全球高收益債係指彭博巴克萊全球高收益債券指數。上述分析非對本基金之任何預測或保證。高收益債仍有風險,投資前請審慎評估。

長期累積收益效果好(非基金報酬率)
資料來源:Bloomberg,1999/12/31~2020/12/31。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。

利基3違約率低基本面好

高收益債違約率保持低檔,企業財務體質佳。

美國高收益債違約率持續下降(年度違約率)
資料來源: J.P Morgan,2020/12。上述分析非對本基金之任何預測或保證。高收益債仍有風險,投資前請審慎評估。
基金小檔案
  • 基金名稱柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  • 基金類型海外高收益債券全球型
  • 基金規模309.7億元新台幣
  • 成立日期2008/8/1
  • 基金經理人邱奕仁
  • 風險等級RR3*
  • 目標指數彭博/巴克萊全球高收益債指數
  • 計價幣別與類型新台幣:A累積、B配息、Bt配息、N9後收累積、N後收配息
    美 元:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
    人民幣:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
    澳 幣:B配息、N後收配息
    南非幣:B配息、N9後收累積、N後收配息
  • 基金管理費1.50%
  • 基金保管費0.26%
  • 保管機構國泰世華商業銀行
  • 資料來源:柏瑞投信, 2020/2/29。 風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場 狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為債券型基金,主要投資於 已開發國家高收益債券,高收益債券為非投資等級之高風險債券,故風險報酬等級為RR3。 更完整資訊與配息級別差異(B、Bt、N)請見「IV.績效及配息紀錄」。
我要申購

我想在銀行申購

銷售機構查詢

我想在柏瑞投信申購

立即線上開戶馬上登入下單

優惠好康

2021/1/1~2021/12/31成功開立柏瑞投信網路交易戶,可取得二個月全系列(註)基金不限筆數,不限單筆或定期定額「線上申購」0手續費。

  1. 交易免出門

    省去臨櫃麻煩,
    提供24小時預約下單服務。

  2. 報酬隨時查

    個人投資報酬隨時查,
    輕鬆掌握理財成效。

  3. 產品多選擇

    多種幣別、境內、
    境外基金產品選擇多元。

(註)
  • 活動截止至2021/12/31,享0手續費的優惠期間為:柏瑞投信收到開戶文件當日~第二個月月底。例:假設柏瑞投信開戶收件日為2021/3/2,核印完成日為14個工作日後的2021/3/23,可享優惠的期間為2021/3/2~2021/5/31。
  • 全系列基金包含:柏瑞投信系列(僅限台幣級別)、柏瑞環球系列、MFS全盛系列、天達資產管理、荷寶資產管理、歐義銳榮系列、法銀巴黎投資等基金。