銷售機構

國泰世華銀行、法國巴黎人壽、新光銀行、合庫金庫人壽、第一銀行、華南銀行、永豐銀行、兆豐銀行、臺灣銀行、臺灣企銀、彰化銀行



*本基金成立於2008/8/31,規模資料來源:投信投顧公會,境內全球高收益債券基金,截至2019/8/31。**四分位排名系依據Lipper計數所得,將同類型基金績效分為四等份比較。分類依據:同類平均與基金規模比較係指依據SITCA分類-海外高收益債券-全球型。過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此做任何徵求或推薦。


規模亮眼

歷經10年考驗,贏得台灣投資人的青睞

2008/08/01 首檔以新台幣計價、月配息級別的「境內高收益債券型基金」柏瑞全球策略高收益債券基金基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)正式在台成立,順利打開境內高收益債券基金的新天地,如今本基金為境內規模最大的債券型基金,合計約新台幣309.8億(截至2019/8/31),穩坐境內債券型基金的「基金王」寶座*。

*資料來源:投信投顧公會之分類 -「海外債券-高收益-全球型」,截至2019/8/31。
柏瑞全球策略高收益債券基金基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金規模
*資料來源:投信投顧公會之分類-境內高收益債券基金,截至2019/8。

本基金歷經10年考驗,走過金融海嘯、QE退場、油價崩盤…等危機,皆能帶領投資人挺過市場風險,基金規模也是有目共睹,在台灣展現了叫好又叫座的表現,贏得台灣投資人的青睞。

本基金成立以來淨值走勢(台幣累積型)
本公司無意藉此作任何徵求或推薦。高收益債仍有相關風險。 資料來源:Bloomberg,2019/6/28。過去績效不代表未來收益之保證。
三大基金優勢

雙高搭配

成熟國家為主 新興市場為輔 掌握成長雙引擎,擴大投資機會,分散區域風險。

投組長期目標配置規劃
資料來源:Lipper,柏瑞投信整理。*成熟國家部位以美國高收益債為主;以上所示基金投組配置比重計算皆不含現金圖文僅供參考,過去的績效不代表未來的績效,本公司未藉此作任何徵求或推薦。高收益債仍有相關風險

新興市場增添收益機會

主要佈局市場殖利率
美國高收益債、新興市場高收益債皆採用彭博巴克萊系列指數。 資料來源:Bloomberg,2019/6/28。高收益債仍有相關風險。

高效率

*創造較佳風險報酬,使投資效率再升級。
同類型基金分類依據是投信投顧公會分類「海外債券-高收益-全球型」。以各計價幣別的原幣計算。夏普值為衡量基金在承擔一固定波動(風險)下所能獲得的報酬率,數值越大代表此基金投資效率越佳。資料來源:Lipper,2019/6/30,新台幣A級別。過去績效不代表未來收益之保證,高收益債仍有相關風險。*以上為本基金現行的投資策略或投資組合配置目標,各指數均非基金指標,實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。配置會隨市況而改變。高收益債仍有相關風險。

降低波動

主要投資美元計價債券,降低新興國家貨幣曝險

基金貨幣配置佈局以美元債為主,降低新興市場貨幣之匯率風險。

資料來源:柏瑞投信,2019/6。*以上為本基金現行的投資策略或投資組合配置目標,各指數均非基金指標,實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。配置會隨市況而改變。高收益債仍有相關風險。此避險不代表可完全規避匯率風險。

注重品質

追求高殖利率的收益,同時注重投資品質。

本基金目標指數為彭博巴克萊全球高收益債指數。資料來源:柏瑞投信、Bloomberg,2019/6/28。*以上為本基金現行的投資策略或投資組合配置目標,各指數均非基金指標,實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。配置會隨市況而改變。高收益債仍有相關風險。

本基金之投資組合平均信評計算方式:若同一標的有多家信評公司給予不同信評時,按高低順序取最高信評。將個別債券按上述方式定義之信評等級,參酌其相對應之評分(例如:AAA為1分、AA+為2分,依此類推),並依標的市值佔淨資產價值之比重,加權平均後無條件捨去,以此數值結果對應信評評分等級。 資料來源:柏瑞投信,2019/6。

本基金績效表現

新台幣A級別
同類型平均
四分位排名
美元A級別
同類型平均
四分位排名
近1年 近2年 近3年
7.38% 6.02% 11.67%
4.80% 3.14% 6.63%
1 1 1
7.00% 5.74% 14.85%
4.93% 4.94% 11.59%
1 1 1
資料來源:Lipper,2019/8/31,同類型平均以各計價幣別的原幣計算。 圖文僅供參考,過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。高收益債仍有相關風險。
基金小檔案
  • 基金名稱柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  • 基金類型海外高收益債券全球型
  • 基金規模309.8億元新台幣
  • 成立日期2008/8/1
  • 基金經理人李育昇
  • 風險等級RR3*
  • 目標指數彭博/巴克萊全球高收益債指數
  • 計價幣別與類型新台幣:A累積、B配息、Bt配息、N9後收累積、N後收配息
    美 元:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
    人民幣:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
    澳 幣:B配息、N後收配息
    南非幣:B配息、N9後收累積、N後收配息
  • 基金管理費1.50%
  • 基金保管費0.26%
  • 保管機構國泰世華商業銀行
  • 資料來源:柏瑞投信, 2019/8。 風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場 狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為債券型基金,主要投資於 已開發國家高收益債券,高收益債券為非投資等級之高風險債券,故風險報酬等級為RR3。 更完整資訊與配息級別差異(B、Bt、N)請見「IV.績效及配息紀錄」。
三大利基

利基1鴿派央行助攻,高收益債乘勢而上

全球央行鴿派政策有助各類風險性資產延續漲勢,但仍需留意市場波動。

反彈啟動
過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。資料來源:Bloomberg,2019/6/28。

利基2高收益債可守可攻

高收益債在美股大跌及新興市場震盪時,都展現耐震力; 除了短期耐震之外,長期投資更有機會累積收益。

面對風險 高收益債耐震
過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。 資料來源:Bloomberg,2019/1/4。

長期累積收益比短期價差更為重要(非基金報酬率)
過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。 資料來源:Morningstar,1999/12/31~2019/6/28。

利基3違約率低基本面好

高收益債違約率保持低檔,企業財務體質佳;今年企業新發債量仍屬節制,且資金回流也有利債券價格。

高收益債違約率保持低檔(12個月違約率)
高收益債仍有相關風險。違約率以ICE美銀美林指數成分債券發行人做為統計樣本。資料來源:Bank of America Merrill Lynch,2019/6。
申購方式

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國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、上海商銀、永豐銀行、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行等銷售機構。

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