銷售機構

國泰世華銀行、法國巴黎人壽、新光銀行、合庫金庫人壽、第一銀行、華南銀行、永豐銀行、兆豐銀行、臺灣銀行、臺灣企銀、彰化銀行

*資料來源:Smart智富,2018/2、2019/2、2020/2。
規模亮眼

歷經10年考驗,贏得台灣投資人的青睞

2008/08/01 首檔以新台幣計價、月配息級別的「境內高收益債券型基金」柏瑞全球策略高收益債券基金基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)正式在台成立,本基金歷經10年考驗,走過金融海嘯、QE退場、油價崩盤…等危機,皆能帶領投資人挺過市場風險,基金規模也是有目共睹,合計約新台幣309.7億(截至2020/2/29)。

*資料來源:投信投顧公會之分類 -「海外債券-高收益-全球型」,截至2020/2/29。

本基金成立以來淨值走勢(台幣累積型)
本公司無意藉此作任何徵求或推薦。高收益債仍有相關風險。 資料來源:Bloomberg,2020/1/31。過去績效不代表未來收益之保證。
三大策略優勢

雙高搭配

「成熟 + 新興」掌握全球高收益債,擴大投資機會,分散區域風險。

投組長期目標配置規劃
資料來源:Lipper,柏瑞投信整理。*成熟國家部位以美國高收益債為主;以上所示基金投組配置比重計算皆不含現金圖文僅供參考,過去的績效不代表未來的績效,本公司未藉此作任何徵求或推薦。高收益債仍有相關風險

新興市場增添收益機會

主要佈局市場殖利率(非基金報酬率)
美國高收益債、歐洲高收益債、新興市場高收益債皆採用彭博巴克萊系列指數。非本基金參考指標。 資料來源:Bloomberg,2019/12/31。本圖表僅為市場情況,高收益債仍有相關風險。

降低波動

主要投資美元計價債券,降低新興國家貨幣曝險

基金貨幣配置佈局以美元債為主,降低新興市場貨幣之匯率風險。

資料來源:柏瑞投信,2019/12/31。*以上為本基金現行的投資策略或投資組合配置目標,各指數均非基金指標,實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。配置會隨市況而改變。高收益債仍有相關風險。此避險不代表可完全規避匯率風險。

強勢貨幣 攻守兼具

強勢貨幣新興市場高收益債的下檔風險較小 (非基金報酬率)
違約率以ICE美銀美林指數成分債券發行人做為統計樣本,統計滾動12個月違約率。 資料來源:Bank of America Merrill Lynch,截至2019/12。 高收益債仍有相關風險。

注重品質

注重債券品質同時締造優異投資效率

同類型基金分類依據是投信投顧公會分類「海外債券-高收益-全球型」。以各計價幣別的原幣計算。夏普值為衡量基金在承擔一固定波動(風險)下所能獲得的報酬率,數值越大代表此基金投資效率越佳。左圖資料來源:柏瑞投信、Bloomberg,2019/12/31。右圖資料來源:Lipper,2020/2/29本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證,高收益債仍有相關風險。

本基金績效表現

新台幣A級別
同類型平均
四分位排名
近1年 近2年 近3年
3.75% 6.64% 7.95%
2.83 4.24 3.87
2 1 1
資料來源:Lipper,2020/2/29。 圖文僅供參考,過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此作任何徵求或推薦。高收益債仍有相關風險。
基金小檔案
  • 基金名稱柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  • 基金類型海外高收益債券全球型
  • 基金規模309.7億元新台幣
  • 成立日期2008/8/1
  • 基金經理人邱奕仁
  • 風險等級RR3*
  • 目標指數彭博/巴克萊全球高收益債指數
  • 計價幣別與類型新台幣:A累積、B配息、Bt配息、N9後收累積、N後收配息
    美 元:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
    人民幣:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
    澳 幣:B配息、N後收配息
    南非幣:B配息、N9後收累積、N後收配息
  • 基金管理費1.50%
  • 基金保管費0.26%
  • 保管機構國泰世華商業銀行
  • 資料來源:柏瑞投信, 2020/2/29。 風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場 狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為債券型基金,主要投資於 已開發國家高收益債券,高收益債券為非投資等級之高風險債券,故風險報酬等級為RR3。 更完整資訊與配息級別差異(B、Bt、N)請見「IV.績效及配息紀錄」。
三大利基

利基1低利寬鬆資金行情

全球政策不確定性高,經濟成長放緩但不衰退;全球主要央行採行政策寬鬆,市場資金動能充沛,低利環境延續。

央行購債擴表 資金動能充沛
資料來源:Citigroup,2020/01。

利基2高收益債可守可攻

高收益債不怕錯過多頭市場,且跌幅更可控、投資效率更好;除了短期耐震之外,長期投資更有機會累積收益。

面對風險 高收益債耐震
過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。 資料來源:Bloomberg,2019/12/31。

長期累積收益比短期價差更為重要(非基金報酬率)
過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。 資料來源:Morningstar,1999/12/31~2019/12/31。

利基3違約率低基本面好

高收益債違約率保持低檔,企業財務體質佳。

高收益債違約率保持低檔(12個月違約率)
高收益債仍有相關風險。違約率以ICE美銀美林指數成分債券發行人做為統計樣本,統計滾動12個月違約率。 資料來源:Bank of America Merrill Lynch,截至2019/12。
申購方式

我想在銀行申購

申購請洽以下銷售機構:
國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、上海商銀、永豐銀行、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行等銷售機構。

我想在柏瑞網路平台申購

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