有遠見 新境界

續航十載、跨越多空的非投資等級債專家

柏瑞全球策略非投資等級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
多空淬鍊

台灣成立最久非投資等級債基金*

柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)是台灣境內成立最早,歷經10多年市場多空淬鍊,走過金融海嘯、QE退場、新冠疫情…等危機,以堅實的操盤能力及韌性,捱過壓力並力挽狂瀾,規模持續成長,成為廣受歡迎的非投資等級債券基金。
柏瑞全球策略非投資等級債券基金(新台幣/累積)-基金淨值(本基金之配息來源可能為本金)

資料來源:柏瑞投信、Bloomberg,投信投顧公會,境內非投資級債券基金,2008/8/1 - 2022/3/31。本基金台幣A級別成立於2008/8/1、台幣Bt級別成立於2017/4/7。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證,非投資級債仍有相關風險。本基金原稱「柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」2022年4月29日起更名。

連四年12獎肯定的基金

柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金),在今年甫公布的Lipper理柏基金獎中,勇奪【環球高收益債券(當地貨幣)】類別5年期績效獎,表現傑出,獨占鰲頭,再度肯定本公司在固定收益的投資管理能力。
柏瑞全球策略非投資等級債券基金(新台幣/累積)(本基金之配息來源可能為本金)

資料來源: 柏瑞投信整理;指標雜誌「全球高收益固定收益-同級最佳」,2020、2019。亞洲資產管理雜誌「美國非投資級-3年期」,2020/1。Lipper《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-三年期」,2020、2021;Lipper《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-五年期」, 2020、2021、2022。Smart智富,2020、2019、2018。本基金原稱「柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」2022年4月29日起更名

金獎加持的
非投資等級債管理大師

收益全面

基金配置目前以成熟國家為主、新興市場為輔的經典搭配,擴大收益升級機會。

本基金廣納全球非投資等級債資產

廣納全球與新興非投資級債,息收機會靚

資料來源:左圖-柏瑞投信;右圖-Bloomberg,2022/3/31。全球非投資級債、美國投資級企業債採用彭博巴克萊系列指數。美國墮落天使非投資級債、美國短存續期非投資級債採用ICE美銀美林系列指數。(**)最差殖利率:一併考量債券若遇提前贖回時,各債券持有至到期所獲得的收益,包括各期利息收入的再投資。相當於按當前(計算日)市場價格購買並且一直持有到滿期時可獲得的年均報酬率。 過去績效不代表未來收益之保證。非投資級債仍有相關風險。

金獎加持

柏瑞投信擁有國際集團研究資源優勢,打造完整的固定收益產品線,堅持創新的能力屢獲大獎肯定。

資料來源: 柏瑞投信整理;指標雜誌「全球高收益固定收益-同級最佳」,2020、2019。亞洲資產管理雜誌「美國非投資級-3年期」,2020/1。Lipper《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-三年期」,2020、2021;Lipper《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-五年期」, 2020、2021、2022。Smart智富,2020、2019、2018。本基金原稱「柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」2022年4月29日起更名
三大利基

復甦利多

回顧過往,全球非投資等級債修正反現良機,進場正是時候。

資料來源: Bloomberg,1998/12/31(彭博巴克萊全球非投資級債券指數最早有資料以來) - 2021/12/31。2022以來係截至2022/4/15。上述分析非對本基金之任何預測或保證。非投資級債仍有風險,投資前請審慎評估。

增加效率

資產配置加強劑!降低波動、增加效率雙效升級

資料來源:Bloomberg,1999/12/31-2021/12/31(年度更新)。*係假設加入50%全球非投資等級債於原資產。非投資等級債採用彭博巴克萊指數,美股採用S&P500總報酬指數,新興股採用MSCI指數,台股採用台灣加權指數。**夏普值係衡量承擔固定波動(風險)下所能獲得的報酬率,數值越大代表投資效率越佳。 非投資等級債仍有風險,請投資前審慎評估風險承受度。圖文僅供參考,本公司無意藉此作徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

緩衝波動

因報酬主要來自息收,利空緩衝力較佳

資料來源:Bloomberg,1999/12/31-2021/12/31(年度更新),美元計價。全球非投資級債採用彭博巴克萊全球非投資級債指數。資料來源:柏瑞投信,(*)參考指數係指彭博巴克萊全球非投資級債券指數,Bloomberg,2022/3/31。過去績效不代表未來收益之保證。非投資級債仍有相關風險。以上為本基金現行的投資策略及投資組合配置,實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。基金雖有匯率避險,但不代表可完全規避風險。非投資級債仍有相關風險。

基金小檔案

柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

基金類型
海外債券-非投資等級-全球型
基金規模
204.3億
成立日期
2008年8月1日
風險等級
RR3
基金管理費
1.50%
基金保管費
0.26%
保管機構
國泰世華商業銀行
 
 
本基金投資區域涵蓋全球,主要投資標的為非投資等級債券,採多元化投資策略,涵括全球已開發國家之非投資等級債券及新興市場債券,亦包含美元之主要貨幣計價及新興市場當地貨幣計價等,惟風險無法因分散投資而完全消除,遇相關風險風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動,爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,本基金風險報酬等級屬RR3*。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

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