多空淬鍊
金獎加持的
非投資等級債管理大師
非投資等級債管理大師
收益全面
基金配置目前以成熟國家為主、新興市場為輔的經典搭配,擴大收益升級機會。
本基金廣納全球非投資等級債資產

廣納全球與新興非投資級債,息收機會靚

資料來源:左圖-柏瑞投信;右圖-Bloomberg,2022/3/31。全球非投資級債、美國投資級企業債採用彭博巴克萊系列指數。美國墮落天使非投資級債、美國短存續期非投資級債採用ICE美銀美林系列指數。(**)最差殖利率:一併考量債券若遇提前贖回時,各債券持有至到期所獲得的收益,包括各期利息收入的再投資。相當於按當前(計算日)市場價格購買並且一直持有到滿期時可獲得的年均報酬率。
過去績效不代表未來收益之保證。非投資級債仍有相關風險。
金獎加持
柏瑞投信擁有國際集團研究資源優勢,打造完整的固定收益產品線,堅持創新的能力屢獲大獎肯定。


資料來源: 柏瑞投信整理;指標雜誌「全球高收益固定收益-同級最佳」,2020、2019。亞洲資產管理雜誌「美國非投資級-3年期」,2020/1。Lipper《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-三年期」,2020、2021;Lipper《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-五年期」, 2020、2021、2022。Smart智富,2020、2019、2018。本基金原稱「柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」2022年4月29日起更名
三大利基
基金小檔案
柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 基金類型
- 海外債券-非投資等級-全球型
- 基金規模
- 204.3億
- 成立日期
- 2008年8月1日
- 風險等級
- RR3
- 基金管理費
- 1.50%
- 基金保管費
- 0.26%
- 保管機構
- 國泰世華商業銀行
本基金投資區域涵蓋全球,主要投資標的為非投資等級債券,採多元化投資策略,涵括全球已開發國家之非投資等級債券及新興市場債券,亦包含美元之主要貨幣計價及新興市場當地貨幣計價等,惟風險無法因分散投資而完全消除,遇相關風險風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動,爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,本基金風險報酬等級屬RR3*。
*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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- 手續費優惠期間:2024/10/1起至本公司公告截止日,全系列定期定額0%手續費;單筆0%手續費,定期定額為終身優惠,終止扣款原優惠將不再適用,恢復扣款適用現行手續費率。
- 全系列基金包含:柏瑞投信系列、柏瑞環球系列、MFS全盛系列、晉達資產管理、荷寶資產管理、歐義銳榮系列、法銀巴黎投資等基金。