有遠見 新境界

續航十載、跨越多空的非投資等級債專家

柏瑞全球策略非投資等級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
多空淬鍊

台灣成立最久非投資等級債基金*

柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)是台灣境內成立最早,歷經10多年市場多空淬鍊,走過金融海嘯、QE退場、新冠疫情…等危機,以堅實的操盤能力及韌性,捱過壓力並力挽狂瀾,規模持續成長,成為廣受歡迎的非投資等級債券基金。
柏瑞全球策略非投資等級債券基金(新台幣/累積)-基金淨值(本基金之配息來源可能為本金)

資料來源:柏瑞投信、Bloomberg,投信投顧公會,境內非投資級債券基金,2008/8/1 - 2022/3/31。本基金台幣A級別成立於2008/8/1、台幣Bt級別成立於2017/4/7。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證,非投資級債仍有相關風險。

連四年12獎肯定的基金

柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金),在今年甫公布的Lipper理柏基金獎中,勇奪【環球高收益債券(當地貨幣)】類別5年期績效獎,表現傑出,獨占鰲頭,再度肯定本公司在固定收益的投資管理能力。
柏瑞全球策略非投資等級債券基金(新台幣/累積)(本基金之配息來源可能為本金)

資料來源: 柏瑞投信整理;指標雜誌「全球高收益固定收益-同級最佳」,2020、2019。亞洲資產管理雜誌「美國非投資級-3年期」,2020/1。Lipper《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-三年期」,2020、2021;Lipper《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-五年期」, 2020、2021、2022。Smart智富,2020、2019、2018。

金獎加持的
非投資等級債管理大師

收益全面

基金配置目前以成熟國家為主、新興市場為輔的經典搭配,擴大收益升級機會。

本基金廣納全球非投資等級債資產

廣納全球與新興非投資級債,息收機會靚

資料來源:左圖-柏瑞投信;右圖-Bloomberg,2022/3/31。全球非投資級債、美國投資級企業債採用彭博巴克萊系列指數。美國墮落天使非投資級債、美國短存續期非投資級債採用ICE美銀美林系列指數。(**)最差殖利率:一併考量債券若遇提前贖回時,各債券持有至到期所獲得的收益,包括各期利息收入的再投資。相當於按當前(計算日)市場價格購買並且一直持有到滿期時可獲得的年均報酬率。 過去績效不代表未來收益之保證。非投資級債仍有相關風險。

金獎加持

柏瑞投信擁有國際集團研究資源優勢,打造完整的固定收益產品線,堅持創新的能力屢獲大獎肯定。

資料來源: 柏瑞投信整理;指標雜誌「全球高收益固定收益-同級最佳」,2020、2019。亞洲資產管理雜誌「美國非投資級-3年期」,2020/1。Lipper《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-三年期」,2020、2021;Lipper《理柏台灣基金獎》「環球高收益債券(當地貨幣)類別)-五年期」, 2020、2021、2022。Smart智富,2020、2019、2018。
三大利基

復甦利多

回顧過往,全球非投資等級債修正反現良機,進場正是時候。

資料來源: Bloomberg,1998/12/31(彭博巴克萊全球非投資級債券指數最早有資料以來) - 2021/12/31。2022以來係截至2022/4/15。上述分析非對本基金之任何預測或保證。非投資級債仍有風險,投資前請審慎評估。

增加效率

資產配置加強劑!降低波動、增加效率雙效升級

資料來源:Bloomberg,1999/12/31-2021/12/31(年度更新)。*係假設加入50%全球非投資等級債於原資產。非投資等級債採用彭博巴克萊指數,美股採用S&P500總報酬指數,新興股採用MSCI指數,台股採用台灣加權指數。**夏普值係衡量承擔固定波動(風險)下所能獲得的報酬率,數值越大代表投資效率越佳。 非投資等級債仍有風險,請投資前審慎評估風險承受度。圖文僅供參考,本公司無意藉此作徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

緩衝波動

因報酬主要來自息收,利空緩衝力較佳

資料來源:Bloomberg,1999/12/31-2021/12/31(年度更新),美元計價。全球非投資級債採用彭博巴克萊全球非投資級債指數。資料來源:柏瑞投信,(*)參考指數係指彭博巴克萊全球非投資級債券指數,Bloomberg,2022/3/31。過去績效不代表未來收益之保證。非投資級債仍有相關風險。以上為本基金現行的投資策略及投資組合配置,實際仍將隨市況波動與市場看法進行調整。基金雖有匯率避險,但不代表可完全規避風險。非投資級債仍有相關風險。

基金小檔案

柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

基金類型
海外債券-非投資等級-全球型
基金規模
204.3億
成立日期
2008年8月1日
風險等級
RR3
基金管理費
1.50%
基金保管費
0.26%
保管機構
國泰世華商業銀行
 
 
本基金投資區域涵蓋全球,主要投資標的為非投資等級債券,採多元化投資策略,涵括全球已開發國家之非投資等級債券及新興市場債券,亦包含美元之主要貨幣計價及新興市場當地貨幣計價等,惟風險無法因分散投資而完全消除,遇相關風險風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動,爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,本基金風險報酬等級屬RR3*。 *風險報酬等級為經理公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

我要申購

我想在銀行申購
我想在柏瑞投信申購

定期定額0%手續費優惠中

優惠好康

2023/1/1~2023/12/31成功開立柏瑞投信網路交易戶,可取得二個月全系列(註)基金不限筆數,不限單筆或定期定額「線上申購」0手續費。
  • 活動截止至2023/12/31,享0手續費的優惠期間為:柏瑞投信收到開戶文件當日~第二個月月底。例:假設柏瑞投信開戶收件日為2023/3/2,核印完成日為14個工作日後的2023/3/23,可享優惠的期間為2023/3/2~2023/5/31。
  • 全系列基金包含:柏瑞投信系列(台幣級別)、柏瑞環球系列、MFS全盛系列、天達資產管理、荷寶資產管理、歐義銳榮系列、法銀巴黎投資等基金。
我要申購 我要申購
專人聯絡 專人聯絡