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柏瑞投信股債雙霸 首創「特別收益」策略
柏瑞投信同時擁有全台規模最大特別股、高收益債券基金*，獨一無二優勢，繼2017年成功推出特別股基金，進一步利用特別股與其他收益資產「百搭」特性，首創「特別收益」策略，囊括特別股、高收益債兩大資產，同時加入投資級永續債，提供投資人優質的收益核心資產。

資料來源: 投信投顧公會，柏瑞投信整理，柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)-規模474億元(2020/5/31)，為全台規模最大的跨國投資股票型基金，採用投信投顧公會分類之「跨國投資股票型」。柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-規模達303億(2020/5/31)，為國內規模最大的之境內固定收益型基金。
一網打盡三大優質收益資產
好收益
資產組合收益潛力好
特別股、高收益債、投資級永續債，三種資產組合出的收益水準高於多數資產
特別收益資產組合與其他資產收益率(非基金報酬率)
上市特別股：ICE BofA核心固定利率優先證券指數。投資級永續債：ICE BofA投資級機構資本證券指數。成熟市場股票：MSCI世界指數。新興市場股票：MSCI新興市場指數。全球高息股票：MSCI全球高息股票指數。美國高收益債：彭博巴克萊美國高收益債券指數。全球投資級企業債：ICE BofA全球投資級企業債券指數。新興市場外幣主權債：ICE BofA新興市場主權債券指數。全球政府公債：ICE BofA全球政府公債指數。特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及美國高收益債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合，僅代表於2020/6的試算狀況，不代表基金實際投資狀況。上述指數非基金績效指標。 資料來源：Bloomberg，2020/6/30。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。投資前請審視己身風險承受情況。 過去績效不代表未來獲利之保證。基金雖採用此策略，但不代表任何保證。
好抗震
資產組合波動低
特別股、高收益債、投資級永續債， 三種資產組合出的歷史波動度低於多數資產
特別收益資產組合與其他資產波動度(非基金波動度)
波動度為月報酬率的標準差。上市特別股：ICE BofA核心固定利率優先證券指數。投資級永續債：ICE BofA投資級機構資本證券指數。成熟市場股票：MSCI全球指數。新興市場股票：MSCI新興市場指數。全球高息股票：MSCI全球高息股票指數。美國高收益債：彭博巴克萊美國高收益債券指數。全球投資級企業債：ICE BofA全球投資級企業債券指數。新興市場外幣主權債：ICE BofA新興市場主權債券指數。特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及美國高收益債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合，僅代表於2020/6的試算狀況，不代表基金實際投資狀況。上述指數非基金績效指標。 資料來源：Lipper，2009/12/31~2020/6/30。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。投資前請審視己身風險承受情況。 過去績效不代表未來獲利之保證。基金雖採用此策略，但不代表任何保證。
好效率
投資效率再升級
特別收益策略的波動度較傳統平衡策略顯著降低，獲得更好的投資效率；相比單純配置投資級企業債，則能在波動度相去不遠的情況之下，提升資產增值的機會
資產組合與其他資產過去五年投資效率(非基金效益比較)
上市特別股：ICE BofA核心固定利率優先證券指數。美國高收益債：彭博巴克萊美國高收益債券指數。全球投資級企業債：ICE BofA全球投資級企業債券指數。投資級永續債：ICE BofA投資級機構資本證券指數。傳統平衡：60% MSCI世界股票指數(包含新興市場)＋40%彭博巴克萊全球公債指數。特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及美國高收益債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合，僅代表於2020/6的試算狀況，不代表基金實際投資狀況。上述指數非基金績效指標。 資料來源：Lipper，2009/12/31~2020/6/30。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。投資前請審視己身風險承受情況。 過去績效不代表未來獲利之保證。基金雖採用此策略，但不代表任何保證。
投組 效率升級
「特別收益」DNA「多重資產」再進化
  • 4/3/3配置原則
    以特別股、高收益債、及投資等級債均衡分散收益來源與風險因子
  • 一網打盡三種優質收益資產
    主要目標資產為柏瑞投信擅長的特別股和高收益債，再加兼顧收益與風險的投資級永續債
  • 「特別收益」DNA
    特別股 + 收益資產是柏瑞投信獨創的特別收益策略，讓多重資產投資再進化
上述為目前預計投資策略，投資比率可能因資產價格波動或投資團隊的觀點而有上下10%的可能偏離程度
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦，投資前請審視己身風險承受情況。投資策略優勢不代表基金之任何保證。
收息是維持長期多頭趨勢的關鍵
長期以息收累積做為總報酬的主要貢獻來源，可降低投資結果的不確定性，且較易維持總報酬穩健向上的趨勢。
特別收益資產組合模擬歷史表現(非基金實際投資組合與報酬率)
上市特別股：ICE BofA核心固定利率優先證券指數。投資級永續債：ICE BofA投資級機構資本證券指數。美國高收益債：彭博巴克萊美國高收益債券指數。特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及美國高收益債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合，僅代表於2020/6的試算狀況，不代表基金實際投資狀況。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。
資料來源：Lipper，2009/12/31~2020/6/30。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。投資前請審視己身風險承受情況。 過去績效不代表未來獲利之保證。基金雖採用此策略，但不代表任何保證。
特別收益資產組合跌幅收復速度快
這次恐慌下跌是由新冠病毒疫情引發，與2008金融海嘯的情況大不相同，流動性危機緩解之後，特別收益資產組合的跌幅收復速度有機會較快。
特別收益資產組合模擬歷史走勢(非基金實際投資組合與報酬率)
特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及美國高收益債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合，僅代表於2020/6的試算狀況，不代表基金實際投資狀況。 上市特別股：ICE BofA核心固定利率優先證券指數。美國高收益債：彭博巴克萊美國高收益債券指數。投資級永續債：ICE BofA投資級機構資本證券指數。以上皆非本基金指標。不代表基金實際投資狀況。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。
資料來源：Lipper，2020/6/30。
圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來獲利之保證。 基金雖採用此策略，但不代表任何保證。投資前請審視己身風險承受情況。
後疫情低利率時代的優質投資商品
固定收益資產在後疫情低利率的投資環境下備受矚目，柏瑞投信結合特別股、高收益債以及投資等級債，以收益為導向、平衡風險與報酬，提供了後疫情時代優質的投資商品。
基金小檔案
「1234」以「多重資產」獲取「特別收益」好簡單
*資料來源: 投信投顧公會，柏瑞投信整理，柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)-規模474億元(2020/5/31)，為全台規模最大的跨國投資股票型基金，採用投信投顧公會分類之「跨國投資股票型」。柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-規模達303億(2020/5/31)，為國內規模最大的之境內固定收益型基金。
**投資未達(含)1、2、3年，申購手續費率分別為3%、2%、1%，於買回時計收，滿3年後即零申購手續費，請詳參公開說明書。
註1：股票投資比重介於20%~60%，債券投資比重介於30%~70%，其中高收益債券投資比 重不超過30%，基金和ETF投資比重介於5%~30%，特別股、高收益債與投資級永續債為預 計主要投資資產，投資比率可能因資產價格波動或投資團隊的觀點而有上下10%的可能偏離程度。
基金檔案
基金名稱 柏瑞多重資產特別收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
英文名稱 PineBridge Multi-Income Fund
成立日期 2018/1/31
計價幣別 新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
基金類型 多重資產型
基金經理 連伯瑋
風險等級 RR3
基金管理費 1.70%
基金保管費 0.27%
發行級別 前收：累積/月配息。後收N類型：累積/月配息。
保管機構 中國信託商業銀行
資料來源：柏瑞投信，2020/6。
註：*風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資基金個別的風險。本基金為多重資產型基金，主要投資區域涵蓋全球之股票(主要以特別股投資為主)、債券(含其他固定收益 證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF 、反向型 ETF 及商品 ETF)，故風險報酬等級為 RR3*。本基金適合穩健型投資人長期持有。
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  • 手續費優惠期間：2024/10/1起至本公司公告截止日，全系列定期定額0%手續費；單筆0%手續費，定期定額為終身優惠，終止扣款原優惠將不再適用，恢復扣款適用現行手續費率。
  • 全系列基金包含：柏瑞投信系列、柏瑞環球系列、MFS全盛系列、晉達資產管理、荷寶資產管理、歐義銳榮系列、法銀巴黎投資等基金。

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本柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited之註冊商標。 本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網查詢。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。 基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。 投資人因不同時間進場，將有不同投資績效，過去績效不代表未來績效保證亦不代表基金績效。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。

股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性，該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。柏瑞特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。

。柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。另南非幣/澳幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣/澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣/澳幣申購南非幣/澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣/澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣/澳幣計價受益權單位。就南非幣/澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣/澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣/澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣/澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

投資遞延手續費N9類型及N類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS 、CDX Index與Itraxx Index)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公司網站。

風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。編號：TM109178

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