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柏瑞投信股債雙霸 首創「特別收益」策略
柏瑞投信同時擁有全台規模最大特別股、高收益債券基金*,獨一無二優勢,繼2017年成功推出特別股基金,進一步利用特別股與其他收益資產「百搭」特性,首創「特別收益」策略,囊括特別股、高收益債兩大資產,同時加入投資級永續債,提供投資人優質的收益核心資產。

資料來源: 投信投顧公會,柏瑞投信整理,柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)-規模474億元(2020/5/31),為全台規模最大的跨國投資股票型基金,採用投信投顧公會分類之「跨國投資股票型」。柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-規模達303億(2020/5/31),為國內規模最大的之境內固定收益型基金。
一網打盡三大優質收益資產
好收益
資產組合收益潛力好
特別股、高收益債、投資級永續債,三種資產組合出的收益水準高於多數資產
特別收益資產組合與其他資產收益率(非基金報酬率)
上市特別股:ICE BofA核心固定利率優先證券指數。投資級永續債:ICE BofA投資級機構資本證券指數。成熟市場股票:MSCI世界指數。新興市場股票:MSCI新興市場指數。全球高息股票:MSCI全球高息股票指數。美國高收益債:彭博巴克萊美國高收益債券指數。全球投資級企業債:ICE BofA全球投資級企業債券指數。新興市場外幣主權債:ICE BofA新興市場主權債券指數。全球政府公債:ICE BofA全球政府公債指數。特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及美國高收益債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合,僅代表於2020/6的試算狀況,不代表基金實際投資狀況。 資料來源:Bloomberg,2020/6/30。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。投資前請審視己身風險承受情況。 過去績效不代表未來獲利之保證。基金雖採用此策略,但不代表任何保證。
好抗震
資產組合波動低
特別股、高收益債、投資級永續債, 三種資產組合出的歷史波動度低於多數資產
特別收益資產組合與其他資產波動度(非基金波動度)
波動度為月報酬率的標準差。上市特別股:ICE BofA核心固定利率優先證券指數。投資級永續債:ICE BofA投資級機構資本證券指數。成熟市場股票:MSCI全球指數。新興市場股票:MSCI新興市場指數。全球高息股票:MSCI全球高息股票指數。美國高收益債:彭博巴克萊美國高收益債券指數。全球投資級企業債:ICE BofA全球投資級企業債券指數。新興市場外幣主權債:ICE BofA新興市場主權債券指數。特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及美國高收益債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合,僅代表於2020/6的試算狀況,不代表基金實際投資狀況。 資料來源:Lipper,2009/12/31~2020/6/30。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。投資前請審視己身風險承受情況。 過去績效不代表未來獲利之保證。基金雖採用此策略,但不代表任何保證。
好效率
投資效率再升級 風險調整後報酬高
特別收益策略的波動度較傳統平衡策略顯著降低,獲得更好的投資效率;相比單純配置投資級企業債,則能在波動度相去不遠的情況之下,提升資產增值的機會
資產組合與其他資產過去五年投資效率(非基金效益比較)
上市特別股:ICE BofA核心固定利率優先證券指數。美國高收益債:彭博巴克萊美國高收益債券指數。全球投資級企業債:ICE BofA全球投資級企業債券指數。投資級永續債:ICE BofA投資級機構資本證券指數。傳統平衡:60% MSCI世界股票指數(包含新興市場)+40%彭博巴克萊全球公債指數。特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及美國高收益債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合,僅代表於2020/6的試算狀況,不代表基金實際投資狀況。 資料來源:Lipper,2009/12/31~2020/6/30。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。投資前請審視己身風險承受情況。 過去績效不代表未來獲利之保證。基金雖採用此策略,但不代表任何保證。
投組 效率升級
「特別收益」DNA「多重資產」再進化
  • 4/3/3配置原則
    以特別股、高收益債、及投資等級債均衡分散收益來源與風險因子
  • 一網打盡三種優質收益資產
    主要目標資產為柏瑞投信擅長的特別股高收益債,再加兼顧收益與風險的投資級永續債
  • 「特別收益」DNA
    特別股 + 收益資產是柏瑞投信獨創的特別收益策略,讓多重資產投資再進化
上述為目前預計投資策略,投資比率可能因資產價格波動或投資團隊的觀點而有上下10%的可能偏離程度
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資前請審視己身風險承受情況。投資策略優勢不代表基金之任何保證。
收息是維持長期多頭趨勢的關鍵
長期以息收累積做為總報酬的主要貢獻來源,可降低投資結果的不確定性,且較易維持總報酬穩健向上的趨勢。
特別收益資產組合模擬歷史表現(非基金實際投資組合與報酬率)
上市特別股:ICE BofA核心固定利率優先證券指數。投資級永續債:ICE BofA投資級機構資本證券指數。美國高收益債:彭博巴克萊美國高收益債券指數。特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及美國高收益債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合,僅代表於2020/6的試算狀況,不代表基金實際投資狀況。
資料來源:Lipper,2009/12/31~2020/6/30。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。投資前請審視己身風險承受情況。 過去績效不代表未來獲利之保證。基金雖採用此策略,但不代表任何保證。
特別收益資產組合跌幅收復速度快
這次恐慌下跌是由新冠病毒疫情引發,與2008金融海嘯的情況大不相同,流動性危機緩解之後,特別收益資產組合的跌幅收復速度有機會較快。
特別收益資產組合模擬歷史走勢(非基金實際投資組合與報酬率)
特別收益資產組合是指上市特別股、投資級永續債及美國高收益債的各代表指數依40%/30%/30%的比例組合,僅代表於2020/6的試算狀況,不代表基金實際投資狀況。 上市特別股:ICE BofA核心固定利率優先證券指數。美國高收益債:彭博巴克萊美國高收益債券指數。投資級永續債:ICE BofA投資級機構資本證券指數。以上皆非本基金指標。
資料來源:Lipper,2020/6/30。
圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來獲利之保證。 基金雖採用此策略,但不代表任何保證。投資前請審視己身風險承受情況。
後疫情低利率時代的優質投資商品
固定收益資產在後疫情低利率的投資環境下備受矚目,柏瑞投信結合特別股、高收益債以及投資等級債,以收益為導向、平衡風險與報酬,提供了後疫情時代優質的投資商品。
基金小檔案
基金檔案
基金名稱 柏瑞多重資產特別收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
英文名稱 PineBridge Multi-Income Fund
成立日期 2018/1/31
計價幣別 新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
基金類型 多重資產型
基金經理 連伯瑋
風險等級 RR3
基金管理費 1.70%
基金保管費 0.27%
發行級別 前收:累積/月配息。後收N類型:累積/月配息。
保管機構 中國信託商業銀行
資料來源:柏瑞投信,2020/6。
註:*風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意投資基金個別的風險。本基金為平衡型偏債操作基金,主要投資於中國之有價證券,原則上以法令規定範圍內比例彈性調整股債投資比重,故風險報酬等級為RR3。
基金淨值
資料來源:柏瑞投信,2020/6/30
基金績效表
A級別:累積型;B級別:月配息型。資料來源:Lipper,柏瑞投信整理,2020/6/30,以各級別之計價幣別計算績效,配息級別之配息假設滾入再投資計算。 圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來獲利之保證。
基金配息紀錄
本基金配息基準日為每月月底,如遇國定假日(台灣休市)則順延一天
柏瑞多重資產特別收益基金(月配息/新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息基準日 年化配息率 月配息率 月報酬率
2020/6/30 6.73% 0.56% -0.53%
2020/5/29 6.66% 0.55% 2.27%
2020/4/30 6.77% 0.56% 4.46%
柏瑞多重資產特別收益基金(月配息/美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息基準日 年化配息率 月配息率 月報酬率
2020/6/30 6.68% 0.56% 0.04%
2020/5/29 6.65% 0.55% 1.93%
2020/4/30 6.74% 0.56% 5.23%
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理2020/7。 *基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明 上表配息頻率欄位為月配之基金 ■年化配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%〉,年化配息率為估算值。 ■配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%,為年化前之月配息率。 ■報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息組成項目揭露於本公司網站。
投資組合配置
資料來源:柏瑞投信,2020/6/30。 圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。以上投資配置可能隨市場變動。
「1234」以「多重資產」獲取「特別收益」好簡單
*資料來源: 投信投顧公會,柏瑞投信整理,柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)-規模474億元(2020/5/31),為全台規模最大的跨國投資股票型基金,採用投信投顧公會分類之「跨國投資股票型」。柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-規模達303億(2020/5/31),為國內規模最大的之境內固定收益型基金。
**投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參公開說明書。
註1:股票投資比重介於20%~60%,債券投資比重介於30%~70%,其中高收益債券投資比 重不超過30%,基金和ETF投資比重介於5%~30%,特別股、高收益債與投資級永續債為預 計主要投資資產,投資比率可能因資產價格波動或投資團隊的觀點而有上下10%的可能偏離程度。