近期面臨油價回落情境，高收益債市表現略為承壓，信用價差呈現放寬。 ...
無懼升息疑慮，高收益債表現依舊可期

歷史經驗告訴我們，即便在美國聯準會升息的環境下，高收益債表現仍舊持穩。

 
資料來源：Bloomberg，資料期間：截至2014/8/31，美元計價，以巴克萊債券系列指數為代表。橘色區域代表聯準會升息循環。本 圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。投資人需注意高收益債風險。
擔心油價回落?違約率位於低點，仍具投資良機

雖然面臨市場震盪，但全球央行普遍仍保持寬鬆貨幣環境下，流動性充沛，目前美國高收益企業債券違約率仍位於低點，預估未來違約率可能上揚至2-3%，但相對於過去均值仍處於溫和水準。

 
資料來源：美銀美林、2015/09/30，以上皆為市場概況，不代表基金報酬，過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。
高收益債歷經多次震盪，經得起市場考驗

根據統計，自2010年以來，即便歷經2010年歐債危機、2011年美債信評遭降等系統性事件，於每月底進場投資巴克萊全球高收益債券指數滿三年後，多數呈正報酬表現。

 
資料來源：Bloomberg。2010/1/31~2015/9/30 ，美元計價，以巴克萊全球高收益債券指數為代表。本圖僅為市場概況，不代表本 基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證，高收益債仍有相關風險。本圖僅為模擬投 資概況，意指在各月底進場投資巴克萊全球高收益債券指數一年後之報酬率，本數據僅為歷史統計資料，投資仍須注意相關風險及己 身風險承受度而為之。
成立日期最久，歷經歐債危機及金融海嘯考驗

本基金為第一檔在台核准募集之高收益債基金，歷經金融海嘯洗禮，成立最久值得您信賴。基金規模新台幣327.51億元 。為境內同類型高收益債基金中2015年8月底規模最大 *。

* 柏瑞N級別為全台境內首創後收手續費級別且免分銷費，手續費收取方式請詳閱基金公開說明書
* 基金成立日：2008/08/01
放眼美國、多元配置，掌握資產輪動效應

目前以美國高收益債為投資主軸，擇優配置新興市場公司債及主權債，掌握多元投資機會。

 
資料來源：Lipper，柏瑞投信整理，資料日期：2015/9/30。台幣計價，單位：%。基金成立日：2008/08/01。同類型平均係指依據理柏環球分類於台灣註冊銷售之環球高息債券基金之境內主基金之績效平均。過去績效不代表未來收益之保證。
每月計息，符合投資人收息選擇

新台幣B類型配息級別，現階段每單位配息金額0.044元，現階段年化配息率為7.17%。

 
資料來源：Lipper及柏瑞投信，2015/9/30。月報酬率為原幣計價。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日 之淨值x一年配息次數x100%」，年化配息率為估算值。月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值‧月報酬率(含 息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，上表為近期各月份加計收益分配後之報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率 不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
人民幣、澳幣、南非幣計價，多元選擇

透過對美元的避險策略，期可降低人民幣、澳幣及南非幣對美元的匯率波動風險，專為持有或看好外幣對美元利差的投資人，提供更多元的選擇。

 
資料來源：柏瑞投信整理，2015/9/30。上圖僅為基金收益來源概算示意圖，且本基金尚可投資於投資級債券。投資人尚需考量其他相關費用。示意圖不代表本基金之走勢及績效，本公司無意藉此做任何徵求或推薦。利差報酬率影響可能為正面或負面，將取決於現行利率水準。損益將隨即期 及遠期匯價差距而定，將視市場波動及拆借時間而有所不同。

基金名稱 柏瑞全球策略高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
基金類型 債券型
投資標的 本基金為債券型基金，主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」
計價幣別 新台幣、澳幣、南非幣及人民幣
成立日期 2008/8/1
基金規模 327.51億元新台幣*
基金經理人 林紹凱
風險等級 RR3**
最低申購金額 A 類型 (不配息)：新台幣3萬元整、人民幣6千元整
B 類型 (月配息)：新台幣10萬元整、澳幣3仟元整 、南非幣3萬元整、人民幣2萬元整
N類型 (月配息) : 新台幣(依銷售機構為準) 、人民幣(依銷售機構為準)
年化配息率 7.17%
(詳新台幣B類型基金配息概況)
保管機構 國泰世華商業銀行
基金保管費 0.26%
基金管理費 1.5%
下載公開說明書 一般 │ 簡式
*資料來源：依投信投顧公會之分類(境內高收益債券型基金)，2015/9/30。基金成立日：2008/08/01
**風險等級為本公司針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，編制分類RR1~RR5五級，數字越大代表風 險越高。
風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為債券型基金，主要投資於已開發國家高收益債券，高收益債券為非投資等級之高風險債券，故風險報酬等級為RR3。