民國 113 年 11 月 25 日

主　　旨：公告柏瑞投信境內系列配息型基金民國113年11月受益權單位收益分配事宜。

依　　據：依各基金證券投資信託契約規定辦理。

公告事項：

一、 本公司經理之各配息型基金之收益分配基準日、除息日、發放日及轉入再投資申購，請參考附件檔案

二、 受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息

三、 本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式、分配之金額、時間及給付方式

四、 收益分配基準日，若遇颱風、天災或突發狀況等不可抗力之事由臨時休假時，將為月底最後營業日。

五、除息日、收益分配發放日或轉入再投資申購日等日期，若遇颱風、天災或突發狀況等不可抗力之事由臨時休假日時，將自動順延至下一個營業日。

詳細內容請下載下列附件檔案。

特此公告

                                                                                                                                                                                                                                                                                      TP113006