2024/04/08
【公告】柏瑞旗艦全球平衡組合基金與柏瑞全球金牌組合基金調整風險報酬等級
公告事項:柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞旗艦全球平衡組合基金」以及「柏瑞全球金牌組合基金」調整基金風險報酬等級,特此公告。
說 明:
一、本公司參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會民國(下同)110年11月8日中信顧字第1100052772號函修正之「基金風險報酬等級分類標準」,重新檢視旨揭基金風險報酬等級,2檔境內基金風險報酬等級調整說明如下:
| 基金名稱 |
基金類型 |
風險報酬等級 |
調整說明 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
組合型 |
調整後:RR3
調整前:RR4 |
依投信投顧公會基金分類方法,本基金屬「跨國投資組合型_平衡型(International Fund of Funds - Balanced Fund)」,在此同類型基金下有不同風險報酬等級之分,而本基金過去5年波動度已低於RR3及RR4之同類型基金平均,故將本基金之風險報酬等級調降為RR3。 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 |
組合型 |
調整後:RR3
調整前:RR4 |
依投信投顧公會基金分類方法,本基金屬「跨國投資組合型_平衡型(International Fund of Funds - Balanced Fund)」,在此同類型基金下有不同風險報酬等級之分,而本基金過去5年波動度已低於RR3及RR4之同類型基金平均,故將本基金之風險報酬等級調降為RR3。 |
二、上述調整後之風險報酬等級,謹訂於113年5月31日起始生效,屆時相關變動將同步更新於公開說明書,並依規定上傳至公開資訊觀測站。自生效日起新申購之基金將適用調整後之風險報酬等級;若以定期(不)定額方式按原契約繼續申購基金者,依前述函令之規定,不視為新申購基金,得不重新檢視適合度。
三、特此公告。
TP113019
【公告】柏瑞旗艦全球平衡組合基金與柏瑞全球金牌組合基金調整風險報酬等級
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2024/04/08
公告事項:柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞旗艦全球平衡組合基金」以及「柏瑞全球金牌組合基金」調整基金風險報酬等級,特此公告。
說 明:
一、本公司參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會民國(下同)110年11月8日中信顧字第1100052772號函修正之「基金風險報酬等級分類標準」,重新檢視旨揭基金風險報酬等級,2檔境內基金風險報酬等級調整說明如下:
| 基金名稱 |
基金類型 |
風險報酬等級 |
調整說明 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
組合型 |
調整後:RR3
調整前:RR4 |
依投信投顧公會基金分類方法,本基金屬「跨國投資組合型_平衡型(International Fund of Funds - Balanced Fund)」,在此同類型基金下有不同風險報酬等級之分,而本基金過去5年波動度已低於RR3及RR4之同類型基金平均,故將本基金之風險報酬等級調降為RR3。 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 |
組合型 |
調整後:RR3
調整前:RR4 |
依投信投顧公會基金分類方法,本基金屬「跨國投資組合型_平衡型(International Fund of Funds - Balanced Fund)」,在此同類型基金下有不同風險報酬等級之分,而本基金過去5年波動度已低於RR3及RR4之同類型基金平均,故將本基金之風險報酬等級調降為RR3。 |
二、上述調整後之風險報酬等級,謹訂於113年5月31日起始生效,屆時相關變動將同步更新於公開說明書,並依規定上傳至公開資訊觀測站。自生效日起新申購之基金將適用調整後之風險報酬等級;若以定期(不)定額方式按原契約繼續申購基金者,依前述函令之規定,不視為新申購基金,得不重新檢視適合度。
三、特此公告。
TP113019
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