2021/10/04

【配息公告】柏瑞投信境內系列基金收益分配公告

 

柏瑞投信 境內系列基金收益分配 公告

民國 110 年 10月 4 日

主  旨:公告柏瑞投信境內系列基金B、Bt、N及Ns類型受益權單位(以下稱月配型基金)收益分配事宜。

公告事項:

一、 收益分配基準日:民國110年9月30日

二、 除息日:見下表

三、 收益分配發放日:民國110年10月12日

四、 轉入再投資申購日:民國110年10月12日

五、 收益分配計算方式:依各基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算。

六、 各月配型基金之每受益權單位配息金額:

 

基金名稱 計價幣別 每單位分配金額 *除息日
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0265 110/10/1

澳幣

$0.0335

人民幣

$0.0433

美元

$0.0570
南非幣 $0.0710
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0596
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0475

人民幣

$0.0425

人民幣

$0.0737

美元

$0.0510
南非幣 $0.0811
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0380 110/10/1

人民幣

$0.0662
美元 $0.0500
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0480
人民幣 $0.0718
美元 $0.0510
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0370 110/10/1
人民幣 $0.0576

美元

$0.0420
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0400
人民幣 $0.0596
美元 $0.0420
南非幣 $0.0724
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(基金之配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0155 110/10/1

美元

$0.0334
柏瑞亞太高股息基金-B類型(基金之配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0200 110/10/1

人民幣

$0.0542
柏瑞亞太高股息基金-N類型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0263
人民幣 $0.0650
美元 $0.0456
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0400 110/10/1
人民幣 $0.0655
美元 $0.0400
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0400
人民幣 $0.0671
美元 $0.0400
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0239
柏瑞中國平衡基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0260 110/10/4
人民幣 $0.0425
美元 $0.0260
柏瑞中國平衡基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0281
人民幣 $0.0495
美元 $0.0285
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0520 110/10/1
人民幣 $0.0774
美元 $0.0550
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0520
人民幣 $0.0774
美元 $0.0550
柏瑞環球多元資產基金B類型(本基金配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0380 110/10/1
人民幣 $0.0540
美元 $0.0380
南非幣 $0.0720
柏瑞環球多元資產基金-N類型(本基金配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0380
人民幣 $0.0530
美元 $0.0380
南非幣 $0.0875
柏瑞特別股息收益基金-B類型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0480 110/10/1
澳幣 $0.0460
人民幣 $0.0726
美元 $0.0500
柏瑞特別股息收益基金-N類型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0480
澳幣 $0.0460
人民幣 $0.0715
美元 $0.0500
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0500 110/10/1
澳幣 $0.0466
人民幣 $0.0718
美元 $0.0500
南非幣 $0.0952
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0500
澳幣 $0.0466
人民幣 $0.0718
美元 $0.0500
南非幣 $0.0970
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0671 110/10/1
澳幣 $0.0622
人民幣 $0.0903
美元 $0.0677
南非幣 $0.0993
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0671
澳幣 $0.0622
人民幣 $0.0903
美元 $0.0677
南非幣 $0.0993
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0471 110/10/1
澳幣 $0.0446
人民幣 $0.0734
美元 $0.0510
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0471
澳幣 $0.0446
人民幣 $0.0734
美元 $0.0510
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0395 110/10/1

澳幣

$0.0357

人民幣

$0.0646

美元

$0.0396
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0395

澳幣

$0.0357

人民幣

$0.0646

美元

$0.0396
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0599 110/10/1

澳幣

$0.0559

人民幣

$0.0858

美元

$0.0607

南非幣

$0.0993
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0599

澳幣

$0.0559

人民幣

$0.0858

美元

$0.0607

南非幣

$0.0993
柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0418 110/10/1

澳幣

$0.0383

人民幣

$0.0673

美元

$0.0419

南非幣

$0.0806
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

$0.0418
澳幣 $0.0383

人民幣

$0.0673

美元

$0.0419

南非幣

$0.0806

 

收益分配發放方式及其它說明:

(1) 受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息。

(2) 將依上述收益分配發放日逕行扣除相關匯費或郵資後,採匯款方式匯入者依受益人先約定指定之收益分配匯款帳戶;若於本公司無留存指定匯款帳戶者,則以郵寄支票方式掛號郵寄至通訊地址。

(3) 每月收益分配之給付金額未達各月配型基金之公開說明書所訂定之金額,經理公司自動將該筆收益分配金額再申購各月配型基金。(除受益人係透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)。

七、特此公告。

 

TP110012