【配息公告】柏瑞2025目標到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)民國109年度收益分配事宜
  • 2021/03/03

     

    柏瑞投信 境內系列基金收益分配 公告

    民國 109 年 3 月 3 日

    主  旨:公告「柏瑞2025目標到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」B 類型受益權單位(以下稱本基金)之民國109年度收益分配事宜。

    依  據:本基金信託契約第十六條規定辦理。

    公告事項:

    一、 收益分配基準日:中華民國110年2月26日

    二、 除息日:中華民國110年3月2日

    三、 收益分配發放日:中華民國110年3月10日

    四、 收益分配計算方式:依各基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算。

    五、 各計價幣別受益分配型基金之每受益權單位配息金額:

     

    計價幣別

    每單位分配金額

    人民幣

    $0.3076

    美元

    $0.2875

    南非幣

    $0.4453

     

    六、 收益分配發放方式:

    將依上述收益分配發放日逕行扣除相關匯費或郵資後,採匯款方式匯入者依受益人先約定指定之收益分配匯款帳戶;若於本公司無留存指定匯款帳戶者,則以郵寄支票方式掛號郵寄至通訊地址。

    七、 特此公告

     

    TP110004

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