【配息公告】柏瑞投信境內系列基金收益分配公告
  • 2020/07/02

     

    柏瑞投信 境內系列基金收益分配 公告

    民國 109 年 7 月 2 日

    主  旨:公告柏瑞投信境內系列基金B、Bt、N及Ns類型受益權單位(以下稱月配型基金)收益分配事宜。

    公告事項:

    一、 收益分配基準日:民國109年6月30日

    二、 除息日:見下表

    三、 收益分配發放日:民國109年7月10日

    四、 轉入再投資申購日:民國109年7月10日

    五、 收益分配計算方式:依各基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算。

    六、 各月配型基金之每受益權單位配息金額:

     

    基金名稱

    計價幣別

    每單位分配金額 *除息日

    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    新台幣

    $0.0265 109/7/1

    澳幣

    $0.0390

    人民幣

    $0.0433

    美元

    $0.0570
    南非幣 $0.0719
    柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    新台幣

    $0.0618
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    新台幣

    $0.0475

    人民幣

    $0.0445

    人民幣

    $0.0674

    美元

    $0.0510
    南非幣 $0.0821

    柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    新台幣

    $0.0380 109/7/1

    人民幣

    $0.0618
    美元 $0.0500
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0480
    人民幣 $0.0670
    美元 $0.0510

    柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    新台幣

    $0.0370 109/7/1
    人民幣 $0.0509

    美元

    $0.0420
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0400
    人民幣 $0.0527
    美元 $0.0420
    南非幣 $0.0724

    柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(基金之配息來源可能為本金)

    新台幣

    $0.0155 109/7/1

    人民幣

    $0.0350

    柏瑞亞太高股息基金-B類型(基金之配息來源可能為本金)

    新台幣

    $0.0200 109/7/1

    人民幣

    $0.0301
    柏瑞亞太高股息基金-N類型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0263
    人民幣 $0.0360
    美元 $0.0371
    柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0400 109/7/1
    人民幣 $0.0527
    美元 $0.0400

    柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    新台幣

    $0.0400
    人民幣 $0.0540
    美元 $0.0400
    柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0246
    柏瑞中國平衡基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0260 *109/7/2
    人民幣 $0.0354
    美元 $0.0260
    柏瑞中國平衡基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0281
    人民幣 $0.0412
    美元 $0.0285
    柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0520 109/7/1
    人民幣 $0.0726
    美元 $0.0550
    柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0520
    人民幣 $0.0726
    美元 $0.0550
    柏瑞環球多元資產基金B類型(本基金配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0380 109/7/1
    人民幣 $0.0490
    美元 $0.0380
    南非幣 $0.0720
    柏瑞環球多元資產基金-N類型(本基金配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0380
    人民幣 $0.0480
    美元 $0.0380
    南非幣 $0.0875
    柏瑞特別股息收益基金-B類型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0480 109/7/1
    澳幣 $0.0460
    人民幣 $0.0650
    美元 $0.0500
    柏瑞特別股息收益基金-N類型(基金之配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0480
    澳幣 $0.0460
    人民幣 $0.0650
    美元 $0.0500
    柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0500 109/7/1
    澳幣 $0.0466
    人民幣 $0.0646
    美元 $0.0500
    南非幣 $0.0952
    柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0500
    澳幣 $0.0466
    人民幣 $0.0646
    美元 $0.0500
    南非幣 $0.0970
    柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0671 109/7/1
    澳幣 $0.0634
    人民幣 $0.0836
    美元 $0.0677
    南非幣 $0.1001
    柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0671
    澳幣 $0.0634
    人民幣 $0.0836
    美元 $0.0677
    南非幣 $0.1001
    柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0422 109/7/1
    澳幣 $0.0404
    人民幣 $0.0602
    美元 $0.0453
    柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0442
    澳幣 $0.0404
    人民幣 $0.0602
    美元 $0.0453
    柏瑞ESG量化債券基金-B類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0395 109/7/1
    澳幣 $0.0357
    人民幣 $0.0567
    美元 $0.0396
    柏瑞ESG量化債券基金-N類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 $0.0395
    澳幣 $0.0357
    人民幣 $0.0567
    美元 $0.0396

    *配合基金營業日,但不影響收益分配發放日。

     

    七、 收益分配發放方式及其它說明:

    (1) 受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息。

    (2) 將依上述收益分配發放日逕行扣除相關匯費或郵資後,採匯款方式匯入者依受益人先約定指定之收益分配匯款帳戶;若於本公司無留存指定匯款帳戶者,則以郵寄支票方式掛號郵寄至通訊地址。

    (3) 每月收益分配之給付金額未達各月配型基金之公開說明書所訂定之金額,經理公司自動將該筆收益分配金額再申購各月配型基金。(除受益人係透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)。

    特此公告。

     

    TO109018

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