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2014/06/25

【基金公告】「基金風險報酬等級分類標準」調整公告

 

因應金管會第1030020307號函規定修正「基金風險報酬等級分類標準」，柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)依其函令修改基金風險報酬等級，本公司即日起行銷製作物將使用新版的基金風險報酬等級，基金風險報酬等級異動預計生效日為7月31日，在生效日之前客戶申購的基金仍適用舊的風險等級表。

風險報酬等級分類表｜風險報酬等級分類標準差異表

 風險報酬等級分類標準差異表

基金公司 Lipper Code 基金名稱(警語) 基金型態 風險收益
等級		 新分類標準
實施後的
風險收益等級

修改說明
柏瑞 65013424 柏瑞亞太高股息基金(基金之配息來源可能為本金) 股票型 RR4 RR5 本基金為股票型基金，主要投資於新興市場的區域國家，故將風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。
柏瑞 68044218 柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 RR3 RR4 本基金為債券型基金，主要投資於新興市場高收益債券，故將風險報酬等級修正為RR4(RR3->RR4)。
柏瑞 68144018 柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 RR2 RR3 本基金為債券型基金，主要投資為複合式債券基金，故將風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
柏瑞 68239576 柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 RR2 RR3 本基金為債券型基金，主要投資新興市場區域國家複合式債券基金，故將風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
柏瑞 63500788 柏瑞旗艦全球安穩組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 組合型 RR2 RR3 本基金為組合型基金，風險報酬等級等同於主要投資標的，投資標的為高收益債券(非投資等級之債券)型基金，投資等級債及可轉換債券；其主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券(複合式債券基金)，故本基金風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
柏瑞 63500866 柏瑞全球金牌組合基金 組合型 RR3 RR4 本基金為組合型基金，其風險報酬分類主要依照投資標的風險報酬等級為主，柏瑞全球金牌組合基金，目前股票目標配置為60%，債券為30%，偏重股票操作(資料時間：截至2014/5/31)，故將風險報酬等級修正為RR4(RR3->RR4)。
柏瑞 60091045 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金 股票型 RR4 RR5 本基金為股票型基金，主要投資於亞洲地區，故將風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。
柏瑞 65019718 柏瑞環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 RR2 RR3 本基金為債券型基金，為複合式債券基金，主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券，本基金風險報酬等級為RR3，故將風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
柏瑞 65102078 柏瑞策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 RR2 RR3 本基金為債券型基金，為複合式債券型基金，主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券，本基金風險報酬等級為RR3，故將風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
柏瑞 65008914 柏瑞環球新興市場精選股票基金 股票型 RR4 RR5 本基金為股票型基金，主要投資於新興市場地區，故將風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。
柏瑞 60079393 柏瑞大中華股票基金 股票型 RR4 RR5 本基金為股票型基金，主要投資於亞洲地區，故將風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。
MFS 60076350 MFS全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 RR2 RR3 本基金為債券型基金，主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券(複合式債券基金)，故本基金風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
MFS 65010332 MFS全盛全球研究基金 股票型 RR3 RR4 本基金為股票型基金，本基金主要投資於發行人在美國境外的股票證券投資組合，包括新興市場發行人發行的股票。故本基金風險報酬等級修正為RR4(RR3->RR4)。
MFS 65010294 MFS全盛亞太(日本以外)基金 股票型 RR4 RR5 本基金為股票型基金，主要投資於亞太地區(日本以外)的股票證券投資組合，故本基金風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。
MFS 65034772 MFS全盛新興市場股票基金 股票型 RR4 RR5 本基金為股票型基金，主要投資於新興市埸股票組合，故本基金風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。