配息記錄
基金名稱:
柏瑞新興邊境高收益債券基金N(南非幣/月配息)
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金簡介

配息基準日
(最後交易日)
每單位配息
金額(原幣別)
基金淨值 年化配息率 月/季/半年
配息率
月/季/半年
報酬率
配息頻率
2021/03/31
0.099300
8.8803
13.42%
1.12%
-0.53%
月配
2021/02/26
0.099300
9.0258
13.20%
1.10%
-1.25%
月配
2021/01/29
0.099300
9.2389
12.90%
1.07%
0.84%
月配
2020/12/31
0.099300
9.2606
12.87%
1.07%
2.14%
月配
2020/11/30
0.099300
9.1655
13.00%
1.08%
5.48%
月配
2020/10/30
0.099300
8.7884
13.56%
1.13%
-0.77%
月配
2020/09/30
0.099300
8.9560
13.31%
1.11%
-2.25%
月配
2020/08/31
0.099300
9.2606
12.87%
1.07%
2.90%
月配
2020/07/31
0.099300
9.0982
13.10%
1.09%
1.80%
月配
2020/06/30
0.100100
9.0370
13.29%
1.11%
4.74%
月配
2020/05/29
0.106300
8.7341
14.60%
1.22%
6.26%
月配
2020/04/30
0.106300
8.3260
15.32%
1.28%
3.70%
月配
2020/03/31
0.106300
8.1356
15.68%
1.31%
-19.61%
月配
2020/02/27
0.106300
10.2268
12.47%
1.04%
-0.05%
月配
2020/01/31
0.106300
10.3385
12.34%
1.03%
2.41%
月配
2019/12/31
0.106300
10.2011
12.50%
1.04%
2.01%
月配
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理

*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明

1.上表配息頻率欄位為月配之基金
■年化配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%〉,年化配息率為估算值。
■配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%,為年化前之月配息率。
■報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。

2.上表配息頻率欄位為季配之基金
■年化配息率=〈當季每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉x 4季x100%,年化配息率為估算值。
■配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉*100%,為年化前之季配息率。
■報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各季度加計收益分配後之季報酬率。

3.上表配息頻率欄位為年配之基金
■年化配息率=〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉x一年配息次數(1次)x100%,如為成立未滿一年之首次配息者,年化配息率為估算值,年化配息率仍以「年」估算。
■配息率=〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉x100%,為年化前之配息率。
■報酬率〈含息〉=〈年底淨值¬¬-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以當年度加計收益分配後之年報酬率。
如為成立未滿一年之首次配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。

4.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息組成項目揭露於本公司網站。

5.股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股,在該公司有盈餘分配的情況下,所發放之現金股利,且該收入不一定具有定期給付之特性,該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。
柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股,在該公司約定條件下,所發放之現金股利,且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。
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