配息記錄
基金名稱:
柏瑞環球-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(美元/月配息)
(基金之配息來源可能為本金)
基金簡介

配息基準日
(最後交易日)
每單位配息
金額(原幣別)
基金淨值 年化配息率 月/季/半年
配息率
月/季/半年
報酬率
配息頻率
2019/12/05
0.070000
10.9231
7.69%
0.64%
0.63%
月配
2019/11/06
0.070000
10.9620
7.66%
0.64%
0.96%
月配
2019/10/04
0.070000
10.6673
7.87%
0.66%
0.91%
月配
2019/09/05
0.070000
10.8092
7.77%
0.65%
-3.22%
月配
2019/08/07
0.070000
10.8040
7.77%
0.65%
-1.12%
月配
2019/07/03
0.070000
11.2289
7.48%
0.62%
3.16%
月配
2019/06/07
0.070000
11.0380
7.61%
0.63%
-5.33%
月配
2019/05/07
0.070000
11.2984
7.43%
0.62%
1.57%
月配
2019/04/04
0.070000
11.4697
7.32%
0.61%
-0.59%
月配
2019/03/06
0.070000
11.3605
7.39%
0.62%
1.51%
月配
2019/02/08
0.070000
11.1949
7.50%
0.63%
5.96%
月配
2019/01/07
0.070000
10.9028
7.70%
0.64%
-4.17%
月配
2018/12/06
0.070000
11.0184
7.62%
0.64%
-0.31%
月配
2018/11/06
0.070000
11.4096
7.36%
0.61%
-6.11%
月配
2018/10/04
0.070000
11.9300
7.04%
0.59%
-0.96%
月配
2018/09/06
0.070000
12.1084
6.94%
0.58%
0.89%
月配
2018/08/07
0.070000
12.2665
6.85%
0.57%
1.66%
月配
2018/07/05
0.070000
12.1035
6.94%
0.58%
-1.68%
月配
2018/06/07
0.070000
12.5417
6.70%
0.56%
-0.81%
月配
2018/05/04
0.070000
12.4854
6.73%
0.56%
-0.09%
月配
2018/04/06
0.070000
12.5673
6.68%
0.56%
-1.55%
月配
2018/03/06
0.070000
12.9536
6.48%
0.54%
-2.70%
月配
2018/02/06
0.070000
12.8560
6.53%
0.54%
3.60%
月配
2018/01/05
0.070000
13.1298
6.40%
0.53%
1.06%
月配
2017/12/06
0.070000
12.7600
6.58%
0.55%
1.67%
月配
2017/11/06
0.070000
12.7545
6.59%
0.55%
1.58%
月配
2017/10/05
0.070000
12.6780
6.63%
0.55%
2.83%
月配
2017/09/06
0.070000
12.2764
6.84%
0.57%
-1.04%
月配
2017/08/04
0.070000
12.5103
6.71%
0.56%
1.03%
月配
2017/07/06
0.070000
12.4244
6.76%
0.56%
1.02%
月配
2017/06/07
0.070000
12.4439
6.75%
0.56%
-0.52%
月配
2017/05/05
0.070000
12.4980
6.72%
0.56%
0.21%
月配
2017/04/06
0.070000
12.3966
6.78%
0.56%
0.32%
月配
2017/03/06
0.070000
12.4768
6.73%
0.56%
2.32%
月配
2017/02/06
0.070000
12.3785
6.79%
0.57%
1.10%
月配
2017/01/06
0.070000
12.2955
6.83%
0.57%
1.96%
月配
2016/12/06
0.070000
12.1461
6.92%
0.58%
-2.37%
月配
2016/11/04
0.070000
12.1855
6.89%
0.57%
-0.11%
月配
2016/10/06
0.070000
12.4913
6.72%
0.56%
0.60%
月配
2016/09/06
0.070000
12.5753
6.68%
0.56%
-0.25%
月配
2016/08/05
0.070000
12.5369
6.70%
0.56%
3.04%
月配
2016/07/06
0.070000
12.1859
6.89%
0.57%
-2.70%
月配
2016/06/07
0.070000
12.6500
6.64%
0.55%
1.34%
月配
2016/05/05
0.070000
12.3928
6.78%
0.56%
0.79%
月配
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理

*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明

1.上表配息頻率欄位為月配之基金
■年化配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%〉,年化配息率為估算值。
■配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%,為年化前之月配息率。
■報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。

2.上表配息頻率欄位為季配之基金
■年化配息率=〈當季每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉x 4季x100%,年化配息率為估算值。
■配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉*100%,為年化前之季配息率。
■報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各季度加計收益分配後之季報酬率。

3.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息組成項目揭露於本公司網站。

4.股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股,在該公司有盈餘分配的情況下,所發放之現金股利,且該收入不一定具有定期給付之特性,該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。
柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股,在該公司約定條件下,所發放之現金股利,且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。
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