聯準會正式啟動升息循環，此時在投資組合中加入投資等級的ESG企業債，不但可分散資產波動，掌握優質收益的同時、還能提升投資組合耐震力。
本基金為國內投信第一檔「全球」ESG量化債券基金，以「高EQ」的三大策略，運用獨家量化策略模組選債，是您面對市場波動的投資首選。
資料來源：ESG基金管理投資人-編輯評審團三星講《財資雜誌》2021/5。最佳ESG經理人《亞洲資產管理雜誌》2022/2，台灣最佳創新產品獎《亞洲資產管理雜誌》2021/1。柏瑞投信。本基金成立於2020/1/30。
以上為本基金預定投資策略及配置目標，非指本基金報酬或波動表現，實際仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，亦不對基金之報酬/風險做任何保證。過去績效不代表未來收益之保證。（註1）：指基金按比例還原成100%持債後，非投資等級債券比例不超過20%。（註2）：完全美元避險策略係指本基金持有之債券若非美元計價，將會做美元避險。本基金雖有此避險策略，但不代表能完全規避此類匯價波動的風險，避險策略也可能隨市況而有所調整。資料來源：柏瑞投信，2022/08。
圖文僅供參考，過去績效不代表未來收益之保證。本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資效率係指年化報酬率對年化波動度之比值，以月報酬率年化計算，並假設以50%的比例將ESG債納入原先的投資組合。ESG企業債採用彭博巴克萊MSCI全球社會責任企業債券指數(美元避險)，全球非投資級債採用美銀美林全球非投資級債券指數，美國股票採用S&P 500總報酬指數，新興市場美元主權債採用J.P.Morgan新興市場主權債指數，特別股採用美銀美林固定利率優先證券指數。指數非基金之績效指標。資料來源：Bloomberg，柏瑞投信，2016/12/31~2021/12/31。
資料來源：柏瑞投信。
無論是柏瑞投資集團或在台灣深耕的柏瑞投信，在ESG領域皆為標竿企業。柏瑞投資榮獲聯合國永續A+最佳評分*；而台灣的柏瑞投信也展現傑出的產品創新力及ESG投資管理能力，無論是ESG的股票、債券還是多重資產，打造出完善的ESG投資家族，再結合獨家量化系統，為您ESG投資全面領航。 
*資料來源：聯合國責任投資原則(PRI)，PineBridge Investments，柏瑞投信，2020/08。該評分共有6等評分，最佳為A+級，最差為E級，柏瑞投資目前是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，致力於將ESG投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善ESG投資方案。本基金委請柏瑞投資成員之一PineBridge Investments LLC為本基金之顧問。
| 基金名稱 | 成立日 | 近3個月(%) | 近6個月(%) | 近1年(%) | 近2年(%) | 近3年(%) | 成立以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/01/30 | 0.75 | 3.88 | 0.23 | 7.46 | 11.74 | -0.85 |
| 成立日 |
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2020/01/30 |
| 近3個月(%) |
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0.75 |
| 近6個月(%) |
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3.88 |
| 近1年(%) |
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0.23 |
| 近2年(%) |
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7.46 |
| 近3年(%) |
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11.74 |
| 成立以來(%) |
|---|
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-0.85 |
| 幣別 | 級別 | 配息基準日 (最後交易日) |
月/季/半年 配息率(%) |
月/季/半年 報酬率(%)(含息) |
配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 |
2026/02/26 |
0.56 |
0.50 |
月配 |
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幣別 |
|---|
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新台幣 |
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級別 |
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配息基準日 (最後交易日) |
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2026/02/26 |
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年化配息率(%) |
|---|
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月/季/半年 配息率(%) |
|---|
|
0.56 |
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月/季/半年 報酬率(%)(含息) |
|---|
|
0.50 |
|
配息頻率 |
|---|
|
月配 |
| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
|---|---|
| 基金類型 | 債券型 |
| 基金規模 | 155.40億新台幣 |
| 發行級別與計價幣別 |
發行級別：A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息 計價幣別：新台幣、美元、人民幣、澳幣 |
| 風險等級* | RR2 |
| 基金經理人 | 施宜君 |
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.20% |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行 |
本投資組合資料來源:柏瑞投信整理。資料日期： 2026/02/28
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◆ 全系列基金包含：柏瑞投信系列、柏瑞環球系列、MFS全盛系列、晉達資產管理、荷寶資產管理、歐義銳榮系列、法銀巴黎投資等基金。
本基金之投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊，可至【FUNDCLEAR基金資訊觀測站，境內基金資訊公告平台-(ESG基金專區】或至【柏瑞投信官網-ESG基金專區】查閱。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。
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