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低利環境收益難尋??新興市場消息紛亂?!

選擇投資級債為主、高收益債為輔的柏瑞新興亞太策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)可期攻守雙全,不懼消息紛亂的市場;本基金以投資級債為基底,可提高防禦力且管理下檔風險,並具備高收益債以追求成長契機,可成為投資人的核心資產標的選擇。

四大優勢攻守雙全,趨吉避凶迄立不搖!

高收益債仍有相關風險。圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。 優勢1.本基金配置會隨市況而改變。僅為目前投資組合配置與結果,過去績效不代表未來收益保證。優勢2.資料來源:Bloomberg,2021/6/30。亞洲債券採用摩根亞洲債券指 數,全球高收益債、美國投資級企業債、全球投資級綜合債採用彭博巴克萊系列指數,美國股票採用美國S&P500指數,均非本基金參考指標。優勢3.以上僅為目前投資組合配 置與結果,過去績效不代表未來收益保證。優勢4.係指晨星基金評等,根據基金表現(包括報酬和風險)評估該基金與同類型基金的相對表現,評級為1至5星,5星為最高,代表 基金為該類別中表現排名前10%。得獎來源: 2020年《指標》、2018~2020年,Smart智富,柏瑞投信整理。

基金績效

基金名稱 成立日 近3個月(%) 近6個月(%) 近1年(%) 近2年(%) 近3年(%) 成立以來(%)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

2020/01/30 -0.97 0.36 2.61 8.79 20.18 41.84

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

2016/03/29 -1.63 -0.74 0.89 6.54 16.63 26.16

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

2014/03/11 -1.63 -1.44 -0.67 1.29 10.33 23.32
  • 成立日

    2020/01/30

  • 近3個月(%)

    -0.97

  • 近6個月(%)

    0.36

  • 近1年(%)

    2.61

  • 近2年(%)

    8.79

  • 近3年(%)

    20.18

  • 成立以來(%)

    41.84

  • 成立日

    2016/03/29

  • 近3個月(%)

    -1.63

  • 近6個月(%)

    -0.74

  • 近1年(%)

    0.89

  • 近2年(%)

    6.54

  • 近3年(%)

    16.63

  • 成立以來(%)

    26.16

  • 成立日

    2014/03/11

  • 近3個月(%)

    -1.63

  • 近6個月(%)

    -1.44

  • 近1年(%)

    -0.67

  • 近2年(%)

    1.29

  • 近3年(%)

    10.33

  • 成立以來(%)

    23.32

提醒您,比例之高低僅供參考,投資理財應考量自身風險承受度而為之。
資料來源:Lipper,柏瑞投信整理。資料日期:2021/09/30。原幣計價。
基金成立未滿六個月,依規定不得揭露績效。紅字為正數,綠字為負數,不代表本公司任何徵求或推薦。

基金配息

幣別 級別 配息基準日
(最後交易日)
年化配息率(%) 月/季/半年
配息率(%)
月/季/半年
報酬率(%)
配息頻率
新台幣

B

N

Ns

2021/09/30

2021/09/30

2021/09/30

5.60

5.49

3.00

0.47

0.46

0.25

-1.69

-1.69

-1.69

月配

月配

月配

美元

B

N

2021/09/30

2021/09/30

4.92

5.07

0.41

0.42

-1.79

-1.79

月配

月配

人民幣

B

N

2021/09/30

2021/09/30

8.16

8.16

0.68

0.68

-1.47

-1.47

月配

月配

  • 幣別

    新台幣

  • 級別

    B

    N

    Ns

  • 配息基準日

    (最後交易日)

    2021/09/30

    2021/09/30

    2021/09/30

  • 年化配息率(%)

    5.60

    5.49

    3.00

  • 月/季/半年

    配息率(%)

    0.47

    0.46

    0.25

  • 月/季/半年

    報酬率(%)

    -1.69

    -1.69

    -1.69

  • 配息頻率

    月配

    月配

    月配

  • 幣別

    美元

  • 級別

    B

    N

  • 配息基準日

    (最後交易日)

    2021/09/30

    2021/09/30

  • 年化配息率(%)

    4.92

    5.07

  • 月/季/半年

    配息率(%)

    0.41

    0.42

  • 月/季/半年

    報酬率(%)

    -1.79

    -1.79

  • 配息頻率

    月配

    月配

  • 幣別

    人民幣

  • 級別

    B

    N

  • 配息基準日

    (最後交易日)

    2021/09/30

    2021/09/30

  • 年化配息率(%)

    8.16

    8.16

  • 月/季/半年

    配息率(%)

    0.68

    0.68

  • 月/季/半年

    報酬率(%)

    -1.47

    -1.47

  • 配息頻率

    月配

    月配

基金的配息率計算方式,請點擊至本基金配息紀錄頁面說明。

基金檔案

基金名稱 柏瑞新興亞太策略債券基金A(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金類型 債券型
基金規模 23.28億新台幣
發行級別與計價幣別 發行級別:A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息、Ns後收配息
計價級別:新台幣、美元、人民幣
風險收益等級 RR3
基金經理人 施宜君
經理費率 1.70%
保管費率 0.25%
保管銀行 永豐商業銀行
規模為本基金各級別加總資料,截至2021/09/30

投資組合

國家/區域配置
產業配置
債券信評配置
類別

本投資組合資料來源:柏瑞投信整理。資料日期: 2021/09/30

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