公告訊息
好東西要跟好朋友分享: 分享  
2013/05/03   5月配息公告:全球策略高收益債券基金

依據基金信託契約第15條規定,公告柏瑞全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(以下稱本基金) B類型於102年5月之收益分配事宜。

基金名稱
幣別
配息頻率
每壹仟受益單位配息金額
柏瑞全球策略高收益債券基金B類型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
台幣
月配
47

收益分配基準日:民國102年4月30日 (註1)
收益分配發放日:民國102年5月10日
收益分配發放方式:
將依上述收益分配發放日逕行扣除相關作業費用(註2)後,採匯款方式匯入受益人指定之匯撥帳戶(註3);若於本公司無留存指定匯款帳戶者,則以掛號郵寄支票方式發放。

備註:
1.受益人於基準日持有受益權單位者皆可參與配息。收益分配基準日之次一營業日即為除息日,
2.給付收益分配金額時因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費由受益人自行負擔。
3.指受益人所留存之收益分配匯款指定帳戶。
4.若配息金額未達新台幣壹仟元時,經理公司自動將該筆配息金額投入再申購本基金。

詳細配息資訊:配息紀錄表

 
 
返回上頁
連絡我們網站導覽線上徵才隱私權政策版權聲明網站資訊聲明 回頁首
客服信箱:twn_ecservice@pinebridge.com  客服專線:0800-036-366、02-2516-7883
柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理
台北:104 台北市民權東路二段144號10樓 電話:(02)2516-7883 傳真:(02)2516-5383
台中:40360 台中市英才路530號 20樓- 6 電話:(04)2302-0193 傳真:(04)2302-0239
高雄:80250 高雄市四維三路6號17樓-1(A5) 電話:(07)335-5898 傳真:(07)335-5985
本網站內容受中華民國著作權法保護,為柏瑞投信版權所有。網站內容包含文字、圖像、聲音、視訊、頁面設計等,未經授權不得複製、修改、散發或引用。
Copyright Pinebridge Investments. All rights reserved.
建議使用IE6.0以上版本瀏覽器,螢幕解析度設定為1024X768,Adobe Reader7.0以上版本閱覽文件,可得較佳之效果。